Invesco Food & Beverage ETF (PBJ)
$45,74
▲ +0,29 (+0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$42,69 – $51,07
Phạm vi 52 tuần
+0,25%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$1.9M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,54%
Số lượng vị thế hiệu dụng27,3
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$84.7M
Danh mục nắm giữ
32
Tính đến
Ngày 02 tháng 10 năm 2026
PBJ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,46% | ▼ -4,10% |
| 3M | ▼ -4,52% | ▼ -4,16% |
| 6M | ▼ -8,82% | ▼ -8,21% |
| YTD | ▲ +2,09% | ▲ +3,11% |
| 1Y | ▲ +0,16% | ▲ +1,43% |
| 3Y | ▲ +12,07% | ▲ +17,05% |
| 5Y | ▲ +7,43% | ▲ +16,02% |
| Tối đa | ▲ +207,77% | ▲ +313,63% |
Biến động 1 năm13,34%
Biến động 3 năm13,25%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-13,00%
Beta 3 năm0,33
Sharpe 1 năm*0,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$17.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$18.2M
12 tháng gần nhất
+$12.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5,53 | ≈$4.7M | 57000 | 039483102 | 0.03046 | EQUITY | USD |
| Kroger Co/The | KR | 5,34 | ≈$4.5M | 77187 | 501044101 | 0.04124 | EQUITY | USD |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 5,19 | ≈$4.4M | 141694 | 49271V100 | 0.0757 | EQUITY | USD |
| Corteva Inc | CTVA | 5,09 | ≈$4.3M | 349321 | 22052L104 | 0.1868 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 5,01 | ≈$4.2M | 49234 | 191216100 | 0.02633 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 4,89 | ≈$4.1M | 54061 | 871829107 | 0.02891 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 4,74 | ≈$4.0M | 92600 | 61174X109 | 0.04952 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 4,74 | ≈$4.0M | 42662 | 855244109 | 0.02281 | EQUITY | USD |
| Weis Markets Inc | WMK | 3,02 | ≈$2.6M | 34686 | 948849104 | 0.01855 | EQUITY | USD |
| Ingles Markets Inc | IMKTA | 2,95 | ≈$2.5M | 29031 | 457030104 | 0.01552 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 2,95 | ≈$2.5M | 37336 | 034164103 | 0.01997 | EQUITY | USD |
| Darling Ingredients Inc | DAR | 2,90 | ≈$2.5M | 39293 | 237266101 | 0.02101 | EQUITY | USD |
| Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2,88 | ≈$2.4M | 22019 | 163086101 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2,86 | ≈$2.4M | 12511 | 191098102 | 0.00669 | EQUITY | USD |
| Seaboard Corp | SEB | 2,79 | ≈$2.4M | 595 | 811543107 | 0.0003182 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 2,78 | ≈$2.4M | 22028 | H11356104 | 0.01178 | EQUITY | USD |
| Dole PLC | DOLE | 2,75 | ≈$2.3M | 181599 | G27907107 | 0.09711 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 2,71 | ≈$2.3M | 51654 | 911163103 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2,70 | ≈$2.3M | 41617 | 03852U106 | 0.02226 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 2,68 | ≈$2.3M | 19599 | 832696405 | 0.01048 | EQUITY | USD |
| Nomad Foods Ltd | NOMD | 2,60 | ≈$2.2M | 207012 | G6564A105 | 0.1107 | EQUITY | USD |
| Post Holdings Inc | POST | 2,59 | ≈$2.2M | 30333 | 737446104 | 0.01622 | EQUITY | USD |
| Maplebear Inc | CART | 2,56 | ≈$2.2M | 47727 | 565394103 | 0.02552 | EQUITY | USD |
| Boston Beer Co Inc/The | SAM | 2,56 | ≈$2.2M | 12993 | 100557107 | 0.006948 | EQUITY | USD |
| Vita Coco Co Inc/The | COCO | 2,52 | ≈$2.1M | 38711 | 92846Q107 | 0.0207 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 2,52 | ≈$2.1M | 22604 | 912008109 | 0.01209 | EQUITY | USD |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 2,50 | ≈$2.1M | 97112 | 500754106 | 0.05193 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 2,44 | ≈$2.1M | 103474 | 440452100 | 0.05533 | EQUITY | USD |
| Smithfield Foods Inc | SFD | 2,44 | ≈$2.1M | 110626 | 832248207 | 0.05916 | EQUITY | USD |
| Constellation Brands Inc | STZ | 2,43 | ≈$2.1M | 18208 | 21036P108 | 0.009737 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,33 | ≈$281K | 281370 | 825252885 | 0.1505 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000005348 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1133 → 0.1505 (32,8%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01994 → 0.01997 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BG — Bunge Global SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01177 → 0.01178 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01176 → 0.01177 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02068 → 0.0207 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CTVA — Corteva Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02902 → 0.1868 (543,8%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HRL — Hormel Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05528 → 0.05533 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0263 → 0.02633 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MNST — Monster Beverage Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04945 → 0.04952 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NOMD — Nomad Foods Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1106 → 0.1107 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00694 → 0.006948 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SBUX — Starbucks Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02278 → 0.02281 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SEB — Seaboard Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003176 → 0.0003182 (0,2%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SFD — Smithfield Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05908 → 0.05916 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SYY — Sysco Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02887 → 0.02891 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000000107 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USFD — US Foods Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01207 → 0.01209 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | VYLR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02902 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1129 → 0.1133 (0,4%) |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0000000107 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | 2688018D | Vị thế mới — 0.02902 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09896 → 0.1129 (14,1%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005319 → 0.0000005348 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2557 → 0.09896 (-61,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005405 → 0.0000005319 (-1,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0005646 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2586 → 0.2557 (-1,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005585 → -0.0005646 (1,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005348 → 0.0000005405 (1,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2581 → 0.2586 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0005585 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03053 → 0.03046 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1299 → 0.2581 (98,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02 → 0.01994 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02231 → 0.02226 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BG — Bunge Global SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0118 → 0.01177 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CART — Maplebear Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02559 → 0.02552 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01179 → 0.01176 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02074 → 0.02068 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006708 → 0.00669 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTVA — Corteva Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0291 → 0.02902 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DAR — Darling Ingredients Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02106 → 0.02101 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DOLE — Dole PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09736 → 0.09711 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HRL — Hormel Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05543 → 0.05528 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IMKTA — Ingles Markets Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01556 → 0.01552 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0759 → 0.0757 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KHC — Kraft Heinz Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05206 → 0.05193 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02637 → 0.0263 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KR — Kroger Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04135 → 0.04124 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MNST — Monster Beverage Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04959 → 0.04945 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOMD — Nomad Foods Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1109 → 0.1106 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | POST — Post Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01626 → 0.01622 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006959 → 0.00694 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SBUX — Starbucks Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02285 → 0.02278 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEB — Seaboard Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003191 → 0.0003176 (-0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SFD — Smithfield Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05924 → 0.05908 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SJM — J M Smucker Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01051 → 0.01048 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STZ — Constellation Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009763 → 0.009737 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYY — Sysco Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02896 → 0.02887 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02769 → 0.02762 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USFD — US Foods Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01211 → 0.01207 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WMK — Weis Markets Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0186 → 0.01855 (-0,3%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000009369 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1161 → 0.1299 (11,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001231 → -0.000009369 (-100,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.001231 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005236 → 0.0000005348 (2,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0972 → 0.1161 (19,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.002739 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08511 → 0.0972 (14,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002783 → -0.002739 (-1,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005319 → 0.0000005236 (-1,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ACI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.08342 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03083 → 0.03053 (-1,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1824 → 0.08511 (-53,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGRO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1049 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01839 → 0.02 (8,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ARCO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1501 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0251 → 0.02231 (-11,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BG — Bunge Global SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01092 → 0.0118 (8,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CART — Maplebear Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03238 → 0.02559 (-21,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Vị thế mới — 0.01179 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Vị thế mới — 0.02074 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007431 → 0.006708 (-9,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTVA — Corteva Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03042 → 0.0291 (-4,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DAR — Darling Ingredients Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02211 → 0.02106 (-4,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DMC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | DOLE — Dole PLC | Vị thế mới — 0.09736 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | FLO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1683 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | FRPT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02573 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HLF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1082 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | HRL — Hormel Foods Corp | Vị thế mới — 0.05543 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HSY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01259 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IMKTA — Ingles Markets Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01501 → 0.01556 (3,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Vị thế mới — 0.0759 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | KHC — Kraft Heinz Co/The | Vị thế mới — 0.05206 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0299 → 0.02637 (-11,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KR — Kroger Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03728 → 0.04135 (10,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MNST — Monster Beverage Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05504 → 0.04959 (-9,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOMD — Nomad Foods Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1285 → 0.1109 (-13,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PEP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01651 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | POST — Post Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01369 → 0.01626 (18,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007221 → 0.006959 (-3,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SBUX — Starbucks Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02372 → 0.02285 (-3,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SEB — Seaboard Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002675 → 0.0003191 (19,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SFD — Smithfield Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05 → 0.05924 (18,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | SJM — J M Smucker Co/The | Vị thế mới — 0.01051 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | STZ — Constellation Brands Inc | Vị thế mới — 0.009763 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | SYY — Sysco Corp | Vị thế mới — 0.02896 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TSN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02014 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02632 → 0.02769 (5,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002697 → -0.002783 (3,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USFD — US Foods Holding Corp | Vị thế mới — 0.01211 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMK — Weis Markets Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01824 → 0.0186 (2,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005155 → 0.0000005319 (3,2%) |
Cổ tức 77 khoản thanh toán
1,28%Lợi suất TTM
$0,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2010 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2790 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2160 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1650 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2460 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,4650 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1450 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1170 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0680 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1160 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1210 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1160 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1070 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1230 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1070 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1470 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0390 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0990 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1050 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1400 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0970 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,2580 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1160 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0260 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1680 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1170 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0130 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1220 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,2110 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0630 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0680 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0190 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1850 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0620 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1110 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0460 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0270 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,1140 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0330 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0610 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,1090 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0620 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0970 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0680 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,0290 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,2320 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,2350 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0330 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0790 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2006 | $0,0170 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,0400 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2006 | $0,0160 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,0280 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2005 | $0,0460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainsail Financial Group, LLC | $5987553 | 24,65% | 127043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2810276 | 11,57% | 59628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1968197 | 8,10% | 41761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1898515 | 7,82% | 40283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $1820829 | 7,50% | 38628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1618426 | 6,66% | 34340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1310597 | 5,40% | 27807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1220101 | 5,02% | 25888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $844000 | 3,48% | 17904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820350 | 3,38% | 17406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512498 | 2,11% | 10874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $506550 | 2,09% | 10747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $425867 | 1,75% | 9036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $311257 | 1,28% | 6598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $292536 | 1,20% | 6207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $263457 | 1,08% | 5590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $262219 | 1,08% | 5564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $248904 | 1,02% | 5281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $233441 | 0,96% | 4927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $156964 | 0,65% | 3330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $142097 | 0,59% | 3015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $138363 | 0,57% | 2924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $136966 | 0,56% | 2863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56960 | 0,23% | 1209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $40102 | 0,17% | 851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36195 | 0,15% | 768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33450 | 0,14% | 702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28278 | 0,12% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27005 | 0,11% | 573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21727 | 0,09% | 461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21444 | 0,09% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $17155 | 0,07% | 364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12540 | 0,05% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $11500 | 0,05% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $9792 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8109 | 0,03% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7117 | 0,03% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $5870 | 0,02% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5797 | 0,02% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $4713 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2357 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2356 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2085 | 0,01% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1178 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $671 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $419 | 0,00% | 8883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $299 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $283 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |