Select Water Solutions, Inc. (WTTR) có phải là một cổ phiếu tốt để mua ngay không?

Có WTTR là một cổ phiếu tốt để mua không? Chúng tôi đã tìm thấy một luận điểm tăng giá về Select Water Solutions, Inc. trên Valueinvestorsclub.com bởi ChannelsTX. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt luận điểm tăng giá của những người tăng giá về WTTR. Cổ phiếu của Select Water Solutions, Inc. đang giao dịch ở mức $16.42 tính đến ngày 1 tháng 5. P/E theo sau và P/E tương lai của WTTR lần lượt là 78.19 và 38.31 theo Yahoo Finance.

Suwin/Shutterstock.com

Select Water Solutions (WTTR) được định vị là nền tảng quản lý và tái chế nước hàng đầu trong ngành dầu khí Mỹ, hưởng lợi từ những gió xu hướng secular mạnh mẽ khi sản xuất đá vôi đẩy lên khối lượng nước tăng và các nhà điều hành ngày càng chuyển từ xử lý rác sang tái chế và cuối cùng là tái sử dụng có lợi.

Đọc thêm: 15 cổ phiếu AI đang làm giàu nhà đầu tư một cách yên tĩnh

Đọc thêm: Cổ phiếu AI bị undervalued đang chuẩn bị cho lợi nhuận khổng lồ: Tiềm năng tăng 10000%

Phân khúc Hạ tầng Nước của công ty, đã cung cấp biên lợi nhuận cao hơn và dòng tiền hợp đồng dài hạn, dự kiến sẽ là động cơ tăng trưởng chính khi sự thâm nhập tái chế tăng lên 85–90% và các ứng dụng phi năng lượng mới trong thị trường đô thị, nông nghiệp và công nghiệp bắt đầu hiện thực từ 2026 trở đi.

Select Water Solutions đã chuyển đổi hỗn hợp kinh doanh hướng tới doanh thu liên quan đến sản xuất bền vững, giảm tính chu kỳ và cải thiện biên lợi nhuận, với Hạ tầng Nước hiện đang đại diện cho một phần thị phần mở rộng được hỗ trợ bởi M&A chiến lược và phân bổ vốn kỷ luật sau khi huy động vốn cổ phần.

Thị trường không đánh giá đúng sức mạnh lợi nhuận, EPS đồng thuận năm 2028 là $0.65 gần hơn $1.00 khi Hạ tầng Nước tăng trưởng 25%+ do sự chấp nhận, mở rộng mạng lưới và cơ hội tái đầu tư lợi nhuận cao. Áp dụng một hệ số 25x vào lợi nhuận ngụ ý một định giá khoảng $25, được hỗ trợ bởi việc tái định giá từ ~7x EBITDA sang ~10x khi doanh nghiệp ngày càng giống một công ty tiện ích hạ tầng nước thay vì một nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ chu kỳ.

Lợi nhuận tăng được củng cố bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ tại ~1.0x đòn bẩy, tạo ra dòng tiền tự do và một đội ngũ quản lý do nhà sáng lập-CEO John Schmitz dẫn dắt với uy tín ngành sâu và sự đồng nhất thông qua sở hữu cổ phần. Phơi bày giá dầu và rủi ro người chủ là những yếu tố cần xem xét, nhưng sự chuyển đổi cấu trúc hướng tới tái chế và tăng trưởng do hạ tầng hỗ trợ nền tảng một câu chuyện tăng trưởng kết hợp với lợi nhuận bất đối xứng khi chu trình nước trở nên công nghiệp hơn trong sản xuất năng lượng.

Trước đây, chúng tôi đã đề cập đến một định luận tăng giá về Halliburton Company (HAL) bởi Buffet_fromTemu vào tháng 10 năm 2024, đã làm nổi bật lợi nhuận khoan và gió xu hướng giá dầu địa chính trị. Cổ phiếu HAL đã tăng giá khoảng 49.80% kể từ khi chúng tôi đề cập. ChannelsTX chia sẻ quan điểm tương tự nhưng nhấn mạnh sự chuyển đổi của Select Water Solutions hướng tới hạ tầng nước, tái chế và dịch vụ dầu mỏ tăng trưởng secular, nhấn mạnh doanh thu hợp đồng và mở rộng tái sử dụng có lợi.