Kim Loại Bạn Sở Hữu Quan Trọng Hơn ETF Bạn Chọn

Điểm Chính

SLVP đã mang lại lợi suất tổng cộng một năm cao hơn nhiều và lợi suất cao hơn một chút so với SGDM

SGDM cho thấy mức sụt giảm lịch sử nhẹ nhàng hơn và beta thấp hơn, cho thấy mức độ biến động thấp hơn SLVP

Cả hai ETF đều tập trung vào các công ty khai thác nguyên liệu cơ bản nhưng khác nhau về mức độ tiếp xúc với kim loại và mức độ tập trung vào các khoản nắm giữ hàng đầu

• 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF ›

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) và Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) khác biệt chủ yếu ở hiệu suất gần đây, mức độ biến động và xu hướng nghiêng về bạc so với vàng, trong đó SLVP mang lại lợi suất một năm cao hơn và SGDM cho thấy các chỉ số rủi ro thấp hơn.

Cả iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) và Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) đều cho phép nhà đầu tư tiếp cận các công ty khai thác trong lĩnh vực nguyên liệu cơ bản, nhưng cách tiếp cận và hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của chúng lại khác biệt rõ rệt. So sánh này xem xét chi phí, lợi nhuận, rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư và các yếu tố giao dịch để giúp làm rõ quỹ nào có thể hấp dẫn hơn tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư.

Tổng quan (chi phí & quy mô)

| Chỉ số | SLVP | SGDM | |---|---|---| | Nhà phát hành | IShares | Sprott | | Tỷ lệ chi phí | 0,39% | 0,50% | | Lợi suất 1 năm (tính đến ngày 2026-04-24) | 138,5% | 84,7% | | Lợi suất cổ tức | 1,7% | 1,0% | | Beta | 0,90 | 0,55 | | AUM | 1,0 tỷ USD | 762,6 triệu USD |

Beta đo lường mức độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ lợi suất hàng tháng trong năm năm. Lợi suất 1 năm đại diện cho tổng lợi suất trong 12 tháng gần nhất.

SLVP có chi phí sở hữu hàng năm thấp hơn với tỷ lệ chi phí 0,39%, trong khi phí của SGDM cao hơn ở mức 0,50%. SLVP cũng trả cổ tức cao hơn ở mức 1,7% so với 1,0% của SGDM, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng thu nhập.

So sánh hiệu suất & rủi ro

| Chỉ số | SLVP | SGDM | |---|---|---| | Mức sụt giảm tối đa (5 năm) | (56,18%) | (49,68%) | | Tăng trưởng 1.000 USD trong 5 năm | 2.309 USD | 2.591 USD |

Bên trong có gì

Sprott Gold Miners ETF tập trung vào các công ty khai thác vàng từ Hoa Kỳ và Canada, theo dõi một chỉ số các công ty có cổ phiếu hoặc Chứng chỉ Lưu ký Hoa Kỳ được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn ở Bắc Mỹ. Với 39 khoản nắm giữ và lịch sử gần 12 năm, các vị thế lớn nhất của nó là Agnico Eagle Mines Ltd. (TSX:AEM.TO), Barrick Mining Corp. (TSX:ABX.TO) và Wheaton Precious Metals Corp. (TSX:WPM.TO), phản ánh sự nghiêng về vàng mạnh mẽ và sự tập trung nhất định vào các tên tuổi hàng đầu.

Ngược lại, SLVP tập trung nghiêm ngặt vào các công ty tham gia thăm dò bạc hoặc khai thác kim loại, cũng với 100% tiếp xúc với nguyên liệu cơ bản. Các khoản nắm giữ hàng đầu của nó—Hecla Mining (NYSE:HL), Indust Penoles (PE&OLES.MX) và Fresnillo Plc (LSE:FRES.L)—nhấn mạnh bạc hơn vàng, và nó nắm giữ 36 cổ phiếu.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư

SLVP và SGDM đều là các ETF khai thác trong lĩnh vực nguyên liệu cơ bản, nhưng chúng không thực sự cạnh tranh cho cùng một thứ. SGDM là một quỹ khai thác vàng. SLVP là một quỹ khai thác bạc và kim loại. Sự khác biệt đó hiện nay quan trọng hơn bình thường, bởi vì bạc đã vượt trội hơn vàng trong năm qua, điều này giải thích phần lớn lý do tại sao lợi suất một năm của SLVP lại tốt hơn nhiều so với SGDM. Sự đánh đổi là bạc có mức độ biến động cao hơn vàng — nhu cầu công nghiệp cộng thêm vai trò lưu giữ giá trị, làm cho nó nhạy cảm hơn với các chu kỳ kinh tế. Điều đó được phản ánh trong beta cao hơn của SLVP, và đó là lý do tại sao mức sụt giảm thấp hơn của SGDM không phải là điểm yếu của quỹ — đó là một tính năng cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với kim loại quý với ít biến động hơn. Không quỹ nào là một khoản nắm giữ độc lập tự nhiên cho hầu hết các danh mục đầu tư — chúng là các yếu tố nghiêng. SGDM phù hợp như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong một danh mục đầu tư cổ phiếu rộng lớn hơn; SLVP phù hợp như một đặt cược có độ tin cậy cao hơn vào động lực của kim loại công nghiệp và kim loại quý. Sở hữu cả hai cũng không bị dư thừa, vì mức độ tiếp xúc với kim loại cơ bản hầu như không trùng lặp. Khung hữu ích hơn không phải là bạc so với vàng — mà là bạn muốn bao nhiêu rủi ro chu kỳ trong phần kim loại của mình.

Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Bạn có nên mua cổ phiếu của Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF ngay bây giờ không?

Trước khi mua cổ phiếu của Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF, hãy cân nhắc điều này:

Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 498.522 USD! Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.276.807 USD!

Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi suất trung bình của Stock Advisor là 983% — một hiệu suất vượt trội so với 200% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.

Lợi suất Stock Advisor tính đến ngày 25 tháng 4 năm 2026.*

Seena Hassouna không nắm giữ bất kỳ vị thế nào trong các cổ phiếu được đề cập. The Motley Fool không nắm giữ bất kỳ vị thế nào trong các cổ phiếu được đề cập. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Nasdaq, Inc.