Mạng lưới rộng hay Cược hẹp: Lựa chọn Tiếp xúc với Hàng tiêu dùng thiết yếu của bạn

Các điểm chính

FTXG tính phí tỷ lệ chi phí cao hơn đáng kể nhưng cung cấp tỷ suất cổ tức cao hơn một chút so với VDC

VDC đã hoạt động tốt hơn trong năm qua và năm năm, với mức sụt giảm tối đa nhỏ hơn và quy mô tài sản lớn hơn

FTXG nắm giữ một danh mục đầu tư tập trung hơn với xu hướng rõ rệt đối với các công ty thực phẩm và đồ uống so với sự tiếp xúc rộng rãi với hàng tiêu dùng thiết yếu của VDC

• 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Quỹ ETF Giao dịch hoán đổi First Trust VI - Quỹ ETF Thực phẩm & Đồ uống Nasdaq First Trust ›

Quỹ ETF Hàng tiêu dùng thiết yếu Vanguard (NYSEMKT:VDC) và Quỹ ETF Thực phẩm & Đồ uống Nasdaq First Trust (NASDAQ:FTXG) đều nhắm mục tiêu vào lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, nhưng cách tiếp cận và kết quả của chúng khác nhau.

Trong khi VDC theo dõi một chỉ số thụ động, rộng lớn về các cổ phiếu tiêu dùng không tùy ý, thì FTXG thu hẹp phạm vi tập trung vào các công ty thực phẩm và đồ uống thông qua một chiến lược dựa trên quy tắc.

So sánh này phân tích chi phí, rủi ro, hiệu suất và danh mục đầu tư của chúng để giúp các nhà đầu tư cân nhắc cái nào có thể phù hợp với nhu cầu của họ.

Tổng quan (chi phí & quy mô)

| Chỉ số | VDC | FTXG | |---|---|---| | Nhà phát hành | Vanguard | First Trust | | Tỷ lệ chi phí | 0.09% | 0.60% | | Lợi nhuận 1 năm | 2.2% | -7.1% | | Tỷ suất cổ tức | 2.15% | 2.7% | | Beta | 0.69 | 0.58 | | AUM | 7.8 tỷ USD | 20.7 triệu USD |

Beta đo lường sự biến động giá so với S&P 500; beta được tính toán từ lợi nhuận hàng tháng trong năm năm. Lợi nhuận 1 năm đại diện cho tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.

FTXG tính phí tỷ lệ chi phí cao hơn ở mức 0.60% so với 0.09% của VDC, nhưng nó cung cấp tỷ suất cổ tức cao hơn một chút là 2.7% so với 2.1%, điều này có thể hấp dẫn những người tìm kiếm nhiều thu nhập hơn bất chấp chi phí gia tăng.

So sánh hiệu suất & rủi ro

| Chỉ số | VDC | FTXG | |---|---|---| | Mức sụt giảm tối đa (5 năm) | (16.55%) | (21.69%) | | Tăng trưởng 1.000 USD trong 5 năm | 1.022 USD | 928 USD |

Bên trong có gì

FTXG, ra mắt cách đây hơn chín năm, tập trung vào chỉ 31 khoản nắm giữ trong ngành thực phẩm và đồ uống của Hoa Kỳ. Các khoản phân bổ lớn nhất của nó là cho Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM), Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) và PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP), cùng nhau chiếm gần 24% tài sản. Cách tiếp cận dựa trên quy tắc, hẹp hơn này dẫn đến xu hướng rõ rệt đối với sản xuất và phân phối thực phẩm, với sự tiếp xúc nhỏ với nguyên liệu thô và công nghiệp.

Ngược lại, VDC theo dõi một chỉ số hàng tiêu dùng thiết yếu rộng lớn với 103 khoản nắm giữ trải rộng trên các sản phẩm gia dụng, thực phẩm và bán lẻ. Các vị thế hàng đầu của nó — Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) và Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) — bao gồm một loạt các hàng hóa không tùy ý rộng hơn. Sự tiếp xúc theo lĩnh vực của VDC gần như hoàn toàn là phòng thủ tiêu dùng, làm cho nó trở thành một khoản nắm giữ cốt lõi đa dạng hơn cho những người tìm kiếm sự ổn định trên toàn cảnh hàng tiêu dùng thiết yếu.

Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư

Câu hỏi cốt lõi với hai quỹ này không phải là quỹ nào tốt hơn — mà là bạn muốn một mạng lưới rộng hay một mạng lưới hẹp. Đối với các nhà đầu tư có danh mục đầu tư được xây dựng dựa trên các quỹ chỉ số rộng, hàng tiêu dùng thiết yếu đã là một điều được xem xét sau; lĩnh vực này chiếm khoảng 5% S&P 500, có nghĩa là các tên tuổi như Tyson, Conagra và Kraft Heinz về cơ bản là vô hình trong một danh mục đầu tư điển hình. Bất kỳ quỹ nào trong số này đều lấp đầy khoảng trống đó một cách có ý nghĩa nếu bạn muốn có trọng số lớn hơn ở đó. VDC cung cấp cho bạn toàn bộ danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu — thực phẩm, đồ uống, sản phẩm gia dụng và bán lẻ — với tỷ lệ chi phí thấp kỷ lục 0.09%. FTXG đặt cược hẹp hơn, tập trung vào 30 tên tuổi thực phẩm và đồ uống mà không có P&G, không có Costco, không có Walmart. Chỉ riêng PepsiCo, ADM và Mondelez đã chiếm gần một phần tư quỹ. Khoảng cách chi phí là có thật — 0.60% so với 0.09% cộng lại — và lợi suất cao hơn một chút của FTXG không thể bù đắp được. Với một quỹ tập trung và đắt đỏ như vậy, hiệu suất không phải là một phần thưởng — đó là toàn bộ sự biện minh, và đáng để kiểm tra thường xuyên. Như với bất kỳ khoản bổ sung nào vào danh mục đầu tư, câu trả lời đúng phụ thuộc vào những gì bạn đã sở hữu và mức độ tiếp xúc với hàng tiêu dùng thiết yếu mà bạn thực sự muốn.

Bạn có nên mua cổ phiếu của First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ngay bây giờ không?

Trước khi bạn mua cổ phiếu của First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF, hãy cân nhắc điều này:

Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 500.572 USD! Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 1.223.900 USD!

Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 967% — một hiệu suất vượt trội so với 199% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.

Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2026. *

Seena Hassouna nắm giữ cổ phiếu Costco Wholesale. The Motley Fool nắm giữ và khuyến nghị Costco Wholesale và Walmart. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Nasdaq, Inc.