$81.36
▼ $-2.29
(-2.74%)
成交量 630K
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$6.2B
P/E
61.9
ROE
12.1%
利润率
7.6%
D/E
43.61
Beta
1.09
股息收益率
0.52%
52W
$62–$138
华尔街共识
13 位分析师 · 四月 20266
强烈买入
5
买入
2
持有
0
卖出
0
强烈卖出
84.6%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 40.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.46 | $0.39 | $-0.07 |
| 九月 2025 | $0.33 | $0.37 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $0.34 | $0.22 | $-0.12 |
| 三月 2025 | $0.24 | $0.37 | +$0.13 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $297.7M | $322.1M | $311.6M | $384.2M | $424.2M |
| 净收入 | — | $24.7M | $29.3M | $15.5M | $30.8M | $32.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.0% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 12.1% | 12.1% |
| P/E (TTM) | 48.87 | 54.23 | 63.64 | 65.70 | 73.83 | 61.90 |
| Net Margin | 5.0% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 7.6% | 7.6% |
| Gross Margin | 26.6% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 43.61 | 43.61 |
| Current Ratio | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.04 |
关键比率
ROA (TTM)
7.4%
P/S (TTM)
4.73
P/B
11.6
EPS (TTM)
$1.21
CF/Share
$2.52
3年营收增长
+31.0%
52W High
$137.90
52W Low
$62.00
$62.00
52周范围
$137.90
财务健康
自由现金流
-$46.6M
净负债
$424.6M
现金
$13K
总负债
$424.6M
截至 十二月 31, 2025
Як AAON виглядає на тлі конкурентів у Building?
Група порівняння: Mid-cap Building ($2B+) · 2 компаній
AAON
UFPI
Оцінка AAON vs аналоги Building
P/E
61.9
▲
59%
高于
同行
(38.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
4.7
▲
71%
高于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
11.6
▲
69%
高于
同行
(6.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
49%
低于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість AAON vs аналоги Building
ROE
12.1%
▲
7%
高于
同行
(11.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
7.6%
▲
20%
高于
同行
(6.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
26.9%
▲
23%
高于
同行
(21.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
7.4%
▼
4%
低于
同行
(7.8%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя AAON vs аналоги Building
D/E ratio
43.6
▲
71%
高于
同行
(25.5)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
3.0
▼
19%
低于
同行
(3.8)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.1
▼
16%
低于
同行
(1.3)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів AAON
AAON
同行中位数
行业
AAON прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAON vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
KIDWELL CASEY
Officer · 三月 12
5225 shs
KIDWELL CASEY
Officer · 三月 12
5225 shs
THOMPSON REBECCA A.
Chief Financial Officer · 一月 30
3306 shs
FIELDS GARY D.
Director · 一月 30
16536 shs
WAKEFIELD STEPHEN E
Unknown · 一月 30
2314 shs
WICHMAN GORDON DOUGLAS
Officer · 一月 30
2204 shs
KIDWELL CASEY
Officer · 一月 30
2204 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 28.87%Wellington Management Gro...
8.39%
$557.3M
Blackrock Inc.
7.85%
$521.2M
Vanguard Group Inc
7.85%
$521.2M
State Street Corporation
2.51%
$166.5M
Geneva Capital Management...
2.27%
$150.7M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.40
/ 年
三月 18, 2026
$0.1000
十一月 26, 2025
$0.1000
九月 05, 2025
$0.1000
六月 06, 2025
$0.1000
三月 18, 2025
$0.1000
十一月 29, 2024
$0.0800
九月 06, 2024
$0.0800
六月 07, 2024
$0.0800
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