$91.59
▼ $-2.26
(-2.41%)
成交量 269K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$2.0B
P/E
23.2
ROE
8.5%
利润率
6.4%
D/E
14.35
Beta
0.91
52W
$89–$137
华尔街共识
20 位分析师 · 四月 20267
强烈买入
10
买入
2
持有
1
卖出
0
强烈卖出
85.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.76 | $1.77 | +$0.01 |
| 九月 2025 | $1.56 | $1.56 | $0.00 |
| 六月 2025 | $1.50 | $1.49 | $-0.01 |
| 三月 2025 | $1.36 | $1.42 | +$0.06 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $297.1M | $337.7M | $349.4M | $362.3M | $373.1M |
| 净收入 | — | $19.5M | $21.2M | $22.1M | $22.8M | $29.8M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.5% | 8.5% |
| P/E (TTM) | 25.54 | 25.52 | 26.06 | 25.93 | 25.98 | 23.17 |
| Net Margin | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
| Gross Margin | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.7% | 32.7% |
| D/E Ratio | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 14.35 | 14.35 |
| Current Ratio | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.66 | 1.66 |
关键比率
ROA (TTM)
6.1%
P/S (TTM)
1.47
P/B
2.3
EPS (TTM)
$4.67
CF/Share
$4.40
3年营收增长
+10.1%
52W High
$136.72
52W Low
$88.96
$88.96
52周范围
$136.72
财务健康
自由现金流
$16.1M
净负债
$89.7M
现金
$81.6M
总负债
$171.4M
截至 十二月 31, 2025
Як ADUS виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ADUS vs аналоги Health Care
P/E
23.2
▼
25%
低于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.5
▼
43%
低于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
2.3
▼
16%
低于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ADUS vs аналоги Health Care
ROE
8.5%
▲
122%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
6.4%
▲
126%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
32.7%
▼
38%
低于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
6.1%
▲
129%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя ADUS vs аналоги Health Care
D/E ratio
14.4
▼
26%
低于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
1.7
▼
23%
低于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.9
▼
14%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів ADUS
ADUS
同行中位数
行业
ADUS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADUS vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
RAINES MONICA
Officer · 三月 02
224 shs
POFF BRIAN
Chief Financial Officer · 二月 25
2861 shs
GAFFNEY SEAN
Officer · 二月 25
1259 shs
TUCKER DAVID W
Officer · 二月 25
1083 shs
WATTENBARGER MICHAEL D
Chief Technology Officer · 二月 25
892 shs
STEVENSON ROBERTSON JAMES
Officer · 二月 25
851 shs
RAINES MONICA
Officer · 二月 25
656 shs
BLESSING CLIFF DONALD
Officer · 二月 25
527 shs
ALLISON R DIRK
Chief Executive Officer · 二月 25
7352 shs
ANDERSON DARBY P
Officer · 二月 25
1129 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 39.1%Blackrock Inc.
15.07%
$267.4M
Capital Research Global I...
7.88%
$139.9M
Vanguard Group Inc
7.02%
$124.6M
Wasatch Advisors LP
4.87%
$86.4M
Silvercrest Asset Managem...
4.26%
$75.6M
截至 十二月 31, 2025