AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6.68
▲ +$0.16
(+2.45%)
成交量 6K
9
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$411.7M
P/E
21.0
ROE
19.4%
利润率
1.8%
D/E
64.93
Beta
0.45
52W
$2–$12
华尔街共识
9 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
6
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
88.9%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 66.7%
下次报告
五月 13, 2026
EPS 预估: $0.01
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 九月 2026 | $0.01 | — | — |
| 十二月 2025 | $0.32 | $0.18 | $-0.14 |
| 九月 2025 | $0.08 | $0.04 | +$0.02 |
| 六月 2025 | $0.05 | $0.12 | +$0.07 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| 净收入 | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
关键比率
ROA (TTM)
5.2%
P/S (TTM)
0.38
P/B
1.9
EPS (TTM)
$0.38
3年营收增长
-9.1%
52W High
$11.57
52W Low
$2.21
$2.21
52周范围
$11.57
财务健康
自由现金流
-$16.9M
净负债
$105.8M
现金
$1.4M
总负债
$107.2M
截至 十二月 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21.1
▲
1%
高于
同行
(20.9)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
0.4
▼
31%
低于
同行
(0.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
1.9
▲
0%
高于
同行
(1.9)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(2.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19.4%
▲
27%
高于
同行
(15.2%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
1.8%
▼
64%
低于
同行
(5.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
13.3%
▼
43%
低于
同行
(23.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
5.2%
▲
7%
高于
同行
(4.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
D/E ratio
64.9
▲
1%
高于
同行
(64.1)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
1.3
▼
13%
低于
同行
(1.5)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.5
▼
35%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів AENT
AENT
同行中位数
行业
AENT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AENT vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 1.17%Bridgeway Capital Managem...
0.30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Manag...
0.27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0.25%
$833K
Summit Financial, LLC
0.18%
$596K
North Star Investment Man...
0.17%
$559K
截至 十二月 31, 2025
最新新闻
暂无相关新闻