AGNCL
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock
$24.10
▼ $-0.12
(-0.50%)
成交量 29K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$11.5B
P/E
13.7
ROE
8.1%
利润率
22.0%
D/E
830.23
Beta
1.37
股息收益率
13.43%
52W
$8–$11
华尔街共识
20 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
7
买入
10
持有
0
卖出
0
强烈卖出
50.0%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 25.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.38 | $0.35 | $-0.03 |
| 九月 2025 | $0.39 | $0.35 | $-0.04 |
| 六月 2025 | $0.42 | $0.38 | $-0.04 |
| 三月 2025 | $0.41 | $0.44 | +$0.03 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| 净收入 | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
关键比率
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
3.02
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.82
3年营收增长
+62.4%
52W High
$10.93
52W Low
$7.85
$7.85
52周范围
$10.93
财务健康
自由现金流
$128.0M
净负债
-$394.0M
现金
$450.0M
总负债
$56.0M
截至 十二月 31, 2025
Як AGNCL виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCL vs аналоги Real Estate
P/E
13.7
▼
51%
低于
同行
(28.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
3.0
▲
0%
高于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
0.8
▼
56%
低于
同行
(1.9)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
13.4%
▲
185%
高于
同行
(4.7%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість AGNCL vs аналоги Real Estate
ROE
8.1%
▲
3%
高于
同行
(7.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
22.0%
▲
7%
高于
同行
(20.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
25.1%
▼
58%
低于
同行
(59.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.9%
▼
50%
低于
同行
(1.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя AGNCL vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830.2
▲
498%
高于
同行
(138.8)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.0
▼
98%
低于
同行
(0.9)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.4
▲
14%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів AGNCL
AGNCL
同行中位数
行业
AGNCL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCL vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 0.51%Connectus Wealth, LLC
0.51%
$757K
截至 九月 30, 2022
股息
$1.94
/ 年
十二月 31, 2025
$0.4840
十月 01, 2025
$0.4840
七月 01, 2025
$0.4840
四月 01, 2025
$0.4840
十二月 31, 2024
$0.4840
十月 01, 2024
$0.4840
七月 01, 2024
$0.4840
三月 28, 2024
$0.4840
最新新闻
暂无相关新闻