$55.06
▼ $-1.11
(-1.98%)
成交量 143K
13
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$991.0M
P/E
20.7
ROE
7.3%
利润率
3.5%
D/E
52.62
Beta
1.46
股息收益率
1.20%
52W
$30–$51
华尔街共识
8 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
4
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
87.5%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.85 | $1.06 | +$0.21 |
| 九月 2025 | $0.39 | $0.47 | +$0.08 |
| 六月 2025 | $0.57 | $0.88 | +$0.31 |
| 三月 2025 | $0.47 | $0.88 | +$0.41 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $359.0M | $329.4M | $330.3M | $350.1M | $400.6M |
| 净收入 | — | $21.1M | $14.3M | $16.7M | -$4.2M | $12.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 20.77 | 22.28 | 23.93 | 23.19 | 21.00 | 20.69 |
| Net Margin | 5.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | 26.7% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 14.34 | 2.10 | 14.34 | 14.34 | 52.62 | 52.62 |
| Current Ratio | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.58 |
关键比率
ROA (TTM)
4.2%
P/S (TTM)
0.72
P/B
1.2
EPS (TTM)
$2.08
CF/Share
$1.94
3年营收增长
+6.0%
52W High
$50.83
52W Low
$29.65
$29.65
52周范围
$50.83
财务健康
自由现金流
$7.4M
净负债
$275.9M
现金
$72.0M
总负债
$347.9M
截至 十二月 31, 2025
Як ASTE виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ASTE vs аналоги Machinery
P/E
20.7
▼
28%
低于
同行
(28.9)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.7
▼
64%
低于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
1.2
▼
40%
低于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
5%
低于
同行
(1.3%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ASTE vs аналоги Machinery
ROE
7.3%
▲
51%
高于
同行
(4.8%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
3.5%
▲
130%
高于
同行
(1.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
26.9%
▼
24%
低于
同行
(35.5%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
4.2%
▲
162%
高于
同行
(1.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя ASTE vs аналоги Machinery
D/E ratio
52.6
▲
0%
高于
同行
(52.6)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
2.6
▲
23%
高于
同行
(2.1)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
1.5
▲
1%
高于
同行
(1.4)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів ASTE
ASTE
同行中位数
行业
ASTE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTE vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · 三月 03
975 shs
SNYMAN BAREND
Officer · 二月 27
2548 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · 二月 27
4245 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · 二月 27
421 shs
MERWE JACO VAN DER
Chief Executive Officer · 二月 27
15722 shs
SNYMAN BAREND
President · 二月 20
3656 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · 二月 20
3047 shs
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · 二月 20
2803 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · 二月 20
854 shs
HARRIS BRIAN JAMES
Chief Financial Officer · 二月 20
5362 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 42.36%Blackrock Inc.
16.37%
$195.4M
Vanguard Group Inc
10.90%
$130.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6.16%
$73.6M
Gamco Investors, Inc ET AL
5.10%
$60.9M
State Street Corporation
3.83%
$45.7M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.52
/ 年
三月 09, 2026
$0.1300
十一月 10, 2025
$0.1300
八月 11, 2025
$0.1300
五月 13, 2025
$0.1300
三月 10, 2025
$0.1300
十一月 13, 2024
$0.1300
八月 12, 2024
$0.1300
五月 10, 2024
$0.1300