$25.05
▲ +$0.54
(+2.20%)
成交量 303K
7
质量评分
fail
营收 ✗
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$1.2B
P/E
130.5
ROE
1.3%
利润率
0.3%
D/E
135.37
Beta
0.89
52W
$20–$40
华尔街共识
17 位分析师 · 四月 20267
强烈买入
7
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
82.4%
买入评级
价格走势图
相似股票
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803.0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23.2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22.6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36.5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141.8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
收益
超越率: 25.0%
下次报告
五月 06, 2026
EPS 预估: $0.31
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $0.31 | — | — |
| 十二月 2025 | $0.11 | $0.12 | +$0.01 |
| 九月 2025 | $0.45 | $0.01 | $-0.44 |
| 六月 2025 | $0.37 | $0.19 | $-0.18 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| 净收入 | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
关键比率
ROA (TTM)
0.6%
P/S (TTM)
0.43
P/B
2.5
EPS (TTM)
$0.19
3年营收增长
+38.0%
52W High
$39.97
52W Low
$20.12
$20.12
52周范围
$39.97
财务健康
自由现金流
-$6.0M
净负债
$648.7M
现金
$429.5M
总负债
$1.1B
截至 十二月 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130.5
▲
325%
高于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.4
▼
83%
低于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
2.5
▼
10%
低于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1.3%
▲
103%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
0.3%
▲
101%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
10.3%
▼
81%
低于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.6%
▲
103%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
D/E ratio
135.4
▲
602%
高于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
低于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.9
▼
15%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
同行中位数
行业
ASTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTH vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · 二月 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · 一月 13
20000 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 42.26%Blackrock Inc.
17.20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11.84%
$102.5M
325 Capital Llc
5.14%
$44.5M
State Street Corporation
4.68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.40%
$29.4M
截至 十二月 31, 2025
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