AZTA
NASDAQ
US
Azenta, Inc. - Common Stock
$22.63
▲ +$1.45
(+6.85%)
成交量 1.1M
5
质量评分
fail
营收 ✗
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$1.5B
ROE
-3.3%
利润率
-9.4%
D/E
0.09
Beta
1.35
52W
$24–$56
华尔街共识
14 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
6
买入
5
持有
0
卖出
0
强烈卖出
64.3%
买入评级
价格走势图
相似股票
SHC
Sotera Health Co
P/E 90.4
$5.0B
TXG
10X Genomics Inc
$2.1B
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
$2.5B
BLFS
BioLife Solutions Inc
$1.2B
FTRE
Fortrea Holdings Inc
$1.6B
PSNL
Personalis Inc
$706.9M
CTKB
Cytek Biosciences Inc
$645.7M
MLAB
Mesa Laboratories Inc
$433.5M
CYRX
Cryoport Inc
P/E 7.1
$480.7M
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.14 | $0.09 | $-0.05 |
| 九月 2025 | $0.19 | $0.21 | +$0.02 |
| 六月 2025 | $0.14 | $0.19 | +$0.05 |
| 三月 2025 | $0.07 | $0.05 | $-0.02 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $147.4M | $143.4M | $143.9M | $159.0M | $148.6M |
| 净收入 | — | -$11.0M | -$40.5M | -$52.8M | $50.8M | -$15.4M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -3.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -36.7% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -9.4% |
| Gross Margin | 47.1% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 45.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Current Ratio | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.98 |
关键比率
ROA (TTM)
-2.7%
P/S (TTM)
2.58
P/B
0.8
EPS (TTM)
$-1.22
CF/Share
$1.10
3年营收增长
+2.3%
52W High
$55.64
52W Low
$23.91
$23.91
52周范围
$55.64
财务健康
自由现金流
$14.7M
净负债
-$282.2M
现金
$336.6M
总负债
$54.5M
截至 十二月 31, 2025
Як AZTA виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
—
▼
0%
低于
同行
(32.5)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
2.6
▼
33%
低于
同行
(3.8)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
0.8
▼
80%
低于
同行
(3.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.5%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
-3.3%
▲
0%
高于
同行
(-3.3%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
-9.4%
▲
0%
高于
同行
(-9.4%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
45.5%
▼
5%
低于
同行
(48.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
-2.7%
▼
5%
低于
同行
(-2.6%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
0.1
▼
100%
低于
同行
(36.5)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
3.0
▼
12%
低于
同行
(3.4)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.4
▼
5%
低于
同行
(1.4)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів AZTA
AZTA
同行中位数
行业
AZTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AZTA vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
NOVA TINA SUSAN
Director · 二月 06
5663 shs
DOSHI DIPAL
Director · 二月 05
5663 shs
MCLAUGHLIN ERICA
Director · 二月 05
5663 shs
CASAL FRANK
Director · 二月 05
7243 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 43.2%Blackrock Inc.
14.72%
$134.9M
Politan Capital Managemen...
10.02%
$91.9M
Vanguard Group Inc
9.85%
$90.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4.56%
$41.8M
Millennium Management Llc
4.05%
$37.1M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.40
/ 年
十二月 02, 2021
$0.1000
九月 02, 2021
$0.1000
六月 03, 2021
$0.1000
三月 04, 2021
$0.1000
十二月 03, 2020
$0.1000
九月 03, 2020
$0.1000
六月 04, 2020
$0.1000
三月 05, 2020
$0.1000
最新新闻
暂无相关新闻