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BCP Investment Corporation - Closed End Fund

Financial Services · Financial Services 网站 · IPO 十二月 2006
$7.64
▲ +$0.09 (+1.19%)
成交量 78K
9
质量评分
ok
深度检查
1/5 fail
市值
$154.8M
P/E
9.4
ROE
8.8%
利润率
28.4%
D/E
139.08
Beta
0.55
股息收益率
15.89%
52W
$11–$14

华尔街共识

10 位分析师 · 四月 2026
3
强烈买入
4
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
70.0%
买入评级

价格走势图

相似股票

SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc
P/E 28.1
$185.9M
MRCC
Monroe Capital Corp
$138.0M
OCCI
OFS Credit Company Inc
P/E 11.5
$134.8M
HNNA
Hennessy Advisors Inc
P/E 7.6
$75.8M
PFX
PhenixFIN Corp
P/E 21.3
$88.4M
GECC
Great Elm Capital Corp
$98.6M
AFCG
Advanced Flower Capital Inc
$64.4M

收益

超越率: 50.0%
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
十二月 2025 $0.54 $0.56 +$0.02
九月 2025 $0.52 $0.70 +$0.18
六月 2025 $0.54 $0.50 $-0.04
三月 2025 $0.62 $0.47 $-0.15

季度营收与利润

季度 2024... 2024... 2025... 2025... 2025... 2025...
收入 — -$1.3M $1.4M -$3.2M $23.4M -$5.4M
净收入 — -$2.5M -$82K -$4.5M $23.6M -$7.5M

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -4.9% — -4.9% -4.9% 8.8% 8.8%
P/E (TTM) — — — — 10.28 9.38
Net Margin -35.8% — -15.9% -15.9% 28.4% 28.4%
Gross Margin 47.4% — 47.4% 47.4% 50.4% 50.4%
D/E Ratio 153.99 — 153.99 153.99 139.08 139.08
Current Ratio 1.26 — 1.26 1.26 0.28 0.28

关键比率

ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
2.66
EPS (TTM)
$1.08
3年营收增长
-8.0%
52W High
$13.50
52W Low
$11.12
$11.12 52周范围 $13.50

财务健康

自由现金流
$25.3M
净负债
$303.2M
现金
$3.7M
总负债
$306.9M
截至 十二月 31, 2025

Як BCIC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Micro-cap Financial Services (All) · 234 компаній

BCIC ACT ACTG AFRM AGMH

Оцінка BCIC vs аналоги Financial Services

P/E
9.4
▼ 19% 低于 同行 (11.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.7
▼ 11% 低于 同行 (3.0)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
—
▼ 0% 低于 同行 (1.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
15.9%
▲ 165% 高于 同行 (6.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均

Прибутковість BCIC vs аналоги Financial Services

ROE
8.8%
▲ 5% 高于 同行 (8.4%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
28.4%
▲ 215% 高于 同行 (9.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
50.4%
▼ 8% 低于 同行 (54.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.5%
▲ 65% 高于 同行 (2.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均

Фінансове здоровʼя BCIC vs аналоги Financial Services

D/E ratio
139.1
▲ 61% 高于 同行 (86.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.3
▼ 77% 低于 同行 (1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.6
▼ 35% 低于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів BCIC

BCIC 同行中位数 行业

BCIC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

BCIC vs аналоги: ключові метрики

内部人士活动

Neutral
买入
0
卖出
0
HELD DAVID F
Officer · 三月 23
938 shs
GRUNEBAUM GEORGE
Director · 三月 23
6800 shs
SATOREN BRANDON
Chief Financial Officer · 三月 23
325 shs
KEHLER DEAN C
Director · 三月 23
37100 shs
SCHAFER PATRICK
Chief Investment Officer · 三月 20
2655 shs
DUKA ALEXANDER
Director · 三月 20
2000 shs
KEHLER DEAN C
Director · 三月 19
53467 shs
KEHLER DEAN C
Director · 三月 12
26554 shs
最新 90 天

最大持有者

前5名: 9.96%
Bulldog Investors, LLP
3.06%
$2.7M
Punch & Associates Invest...
2.42%
$2.2M
Wealth Enhancement Adviso...
2.02%
$1.8M
JB Capital Partners LP
1.35%
$1.2M
Two Sigma Investments, LP
1.11%
$999K
截至 十二月 31, 2025

股息

$1.75
/ 年
三月 16, 2026 $0.3200
十一月 17, 2025 $0.4700
八月 18, 2025 $0.4900
五月 19, 2025 $0.4700
三月 24, 2025 $0.5400
十一月 19, 2024 $0.6900
八月 22, 2024 $0.6900
五月 20, 2024 $0.6900

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