BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13.57
▼ $-0.01
(-0.07%)
成交量 248K
11
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✓
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$1.2B
P/E
61.5
ROE
9.5%
利润率
12.7%
D/E
9.64
Beta
0.03
52W
$1444–$3238
华尔街共识
7 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
3
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
85.7%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 80.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.13 | $0.26 | +$0.13 |
| 九月 2025 | $0.10 | $0.13 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $0.09 | $0.18 | +$0.09 |
| 三月 2025 | $0.09 | $0.07 | $-0.02 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| 净收入 | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
关键比率
ROA (TTM)
6.0%
P/S (TTM)
7.83
P/B
3.3
EPS (TTM)
$0.15
CF/Share
$-1.31
3年营收增长
+11.4%
52W High
$3238.00
52W Low
$1444.00
$1444.00
52周范围
$3238.00
财务健康
自由现金流
-$759K
净负债
-$60.9M
现金
$67.7M
总负债
$6.8M
截至 十二月 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
P/E
61.5
▲
100%
高于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
7.8
▲
203%
高于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
3.3
▲
19%
高于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9.5%
▲
125%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
12.7%
▲
152%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
74.9%
▲
42%
高于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
6.0%
▲
128%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
D/E ratio
9.6
▼
50%
低于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
3.2
▲
48%
高于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
0.0
▼
97%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
同行中位数
行业
BWAY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWAY vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 23.7%Valor Management LLC
13.55%
$68.4M
Masters Capital Managemen...
5.10%
$25.7M
Acadian Asset Management....
2.09%
$10.5M
Essex Investment Manageme...
1.55%
$7.8M
Renaissance Technologies,...
1.41%
$7.1M
截至 十二月 31, 2025