CGBD
NASDAQ
US
Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund
$10.96
▲ +$0.10
(+0.92%)
成交量 1.9M
10
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$910.6M
P/E
12.3
ROE
6.6%
利润率
31.5%
D/E
109.57
Beta
0.76
股息收益率
12.81%
52W
$12–$19
华尔街共识
14 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
6
买入
5
持有
1
卖出
0
强烈卖出
57.1%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 0.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.38 | $0.36 | $-0.02 |
| 九月 2025 | $0.40 | $0.38 | $-0.02 |
| 六月 2025 | $0.40 | $0.39 | $-0.01 |
| 三月 2025 | $0.44 | $0.41 | $-0.03 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $23.6M | $16.7M | $17.3M | $26.5M | $20.5M |
| 净收入 | — | $21.4M | $14.1M | $14.6M | $23.9M | $17.4M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 14.32 | 14.34 | 12.96 | 13.23 | 12.50 | 12.31 |
| Net Margin | 21.7% | 31.0% | 31.0% | 31.0% | 31.5% | 31.5% |
| Gross Margin | 44.5% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 44.8% | 44.8% |
| D/E Ratio | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.57 | 109.57 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.31 | 2.31 |
关键比率
ROA (TTM)
3.1%
P/S (TTM)
4.79
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.15
3年营收增长
+10.8%
52W High
$18.64
52W Low
$11.55
$11.55
52周范围
$18.64
财务健康
自由现金流
-$153.2M
净负债
$1.5B
现金
$45.0M
总负债
$1.5B
截至 十二月 31, 2025
Як CGBD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CGBD vs аналоги Financial Services
P/E
12.3
▲
0%
高于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
4.8
▲
47%
高于
同行
(3.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.0
▼
38%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
12.8%
▲
188%
高于
同行
(4.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість CGBD vs аналоги Financial Services
ROE
6.6%
▼
46%
低于
同行
(12.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
31.5%
▲
67%
高于
同行
(18.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
44.8%
▼
31%
低于
同行
(65.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.1%
▲
7%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя CGBD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109.6
▲
6%
高于
同行
(103.6)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
2.3
▲
101%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
0.8
▼
20%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів CGBD
CGBD
同行中位数
行业
CGBD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CGBD vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
TAYLOR FRANCIS
Officer and Treasurer · 三月 20
232 shs
CHI ALEX DONG CHOI
Chief Executive Officer · 三月 09
9000 shs
NESTOR JOHN G
Director · 三月 06
4401 shs
HENNIGAN THOMAS M
President · 三月 04
4430 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 15.58%Creative Planning
4.90%
$38.0M
Morgan Stanley
3.64%
$28.2M
RiverNorth Capital Manage...
2.69%
$20.9M
Van Eck Associates Corpor...
2.39%
$18.6M
Choreo, LLC
1.96%
$15.2M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.65
/ 年
十二月 31, 2025
$0.4000
九月 30, 2025
$0.4000
六月 30, 2025
$0.4000
三月 24, 2025
$0.4500
十二月 31, 2024
$0.4500
九月 30, 2024
$0.4700
六月 28, 2024
$0.4700
三月 27, 2024
$0.4800
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