CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22.37
▲ +$0.44
(+2.01%)
成交量 649K
11
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.3B
P/E
14.7
ROE
9.7%
利润率
39.8%
D/E
109.27
Beta
0.83
股息收益率
10.48%
52W
$17–$24
华尔街共识
14 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
7
买入
4
持有
0
卖出
0
强烈卖出
71.4%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 25.0%
下次报告
五月 12, 2026
EPS 预估: $0.57
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2026 | $0.57 | — | — |
| 十二月 2025 | $0.58 | $0.64 | +$0.06 |
| 九月 2025 | $0.58 | $0.57 | $-0.01 |
| 六月 2025 | $0.60 | $0.59 | $-0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| 净收入 | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
关键比率
ROA (TTM)
4.6%
P/S (TTM)
5.86
P/B
1.3
EPS (TTM)
$1.43
CF/Share
$1.98
3年营收增长
+35.5%
52W High
$23.86
52W Low
$17.46
$17.46
52周范围
$23.86
财务健康
自由现金流
-$93.6M
净负债
$1.0B
现金
$42.6M
总负债
$1.1B
截至 十二月 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
P/E
14.7
▲
20%
高于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/S
5.9
▲
80%
高于
同行
(3.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.3
▼
21%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
10.5%
▲
135%
高于
同行
(4.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9.7%
▼
21%
低于
同行
(12.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
39.8%
▲
111%
高于
同行
(18.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
71.8%
▲
10%
高于
同行
(65.1%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
4.6%
▲
59%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109.3
▲
5%
高于
同行
(103.6)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
10.5
▲
809%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.8
▼
13%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
同行中位数
行业
CSWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSWC vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · 二月 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · 二月 09
600 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 8.63%Van Eck Associates Corpor...
2.29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1.77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1.74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1.47%
$19.0M
UBS Group AG
1.36%
$17.5M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.89
/ 年
三月 13, 2026
$0.2530
二月 13, 2026
$0.1930
一月 15, 2026
$0.1930
十二月 15, 2025
$0.2530
十一月 14, 2025
$0.1930
十月 15, 2025
$0.1930
九月 15, 2025
$0.2530
八月 15, 2025
$0.1930