$19.55
▲ +$0.12
(+0.62%)
成交量 298K
市值
$632.6M
P/E
62.7
ROE
1.8%
利润率
6.8%
Beta
0.66
股息收益率
7.82%
52W
$15–$20
华尔街共识
10 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
7
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
90.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
P/E 27.0
$6.8B
BNL
Broadstone Net Lease Inc
P/E 39.2
$3.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M
WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.00 | $0.82 | +$0.82 |
| 九月 2025 | $-0.01 | $0.03 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $-0.26 | $-0.15 | +$0.11 |
| 三月 2025 | $-0.34 | $0.01 | +$0.35 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $35.7M | $35.8M | $37.6M | $37.8M | $38.3M |
| 净收入 | — | -$15.2M | $2.3M | -$23.4M | $2.9M | $28.3M |
关键比率
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
4.23
P/B
1.0
EPS (TTM)
$0.32
CF/Share
$1.46
3年营收增长
+22.0%
52W High
$20.25
52W Low
$15.07
$15.07
52周范围
$20.25
财务健康
自由现金流
$6.9M
净负债
$610.1M
现金
$6.5M
总负债
$616.6M
截至 十二月 31, 2025
Як CTO виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка CTO vs аналоги Real Estate
P/E
62.7
▲
87%
高于
同行
(33.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/S
4.2
▲
1%
高于
同行
(4.2)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
1.1
▼
4%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
7.8%
▲
5%
高于
同行
(7.4%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість CTO vs аналоги Real Estate
ROE
1.8%
▼
31%
低于
同行
(2.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
6.8%
▼
31%
低于
同行
(9.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
74.6%
▼
15%
低于
同行
(87.5%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.8%
▼
37%
低于
同行
(1.3%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя CTO vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
低于
同行
(238.5)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
0.2
▼
81%
低于
同行
(1.3)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.7
▼
27%
低于
同行
(0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів CTO
CTO
同行中位数
行业
CTO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTO vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Bullish买入
14
$381143
卖出
0
HAGA CHRISTOPHER W
Director · 四月 01
award
1108 shs
GABLE ROBERT BLAKESLEE
Director · 四月 01
award
1009 shs
DREW CHRISTOPHER J
Director · 四月 01
award
860 shs
FRANKLIN LAURA M
Director · 四月 01
award
661 shs
HAGA CHRISTOPHER W
Director · 二月 11
award
3462 shs
SMITH DANIEL EARL
General Counsel · 二月 11
award
11266 shs
GREATHOUSE STEVEN ROBERT
Chief Investment Officer · 二月 11
award
17487 shs
GABLE ROBERT BLAKESLEE
Director · 二月 11
award
3462 shs
DREW CHRISTOPHER J
Director · 二月 11
award
3462 shs
VORAKOUN LISA
Officer · 二月 11
award
10089 shs
最新 90 天
内部人士买入回报
ALBRIGHT JOHN P
九月 16, 2025
$32760
+19.35%
GREATHOUSE STEVEN ROBERT
九月 12, 2025
$10020
+17.07%
VORAKOUN LISA
九月 12, 2025
$12446
+17.77%
SMITH DANIEL EARL
九月 11, 2025
$16500
+18.48%
ALBRIGHT JOHN P
九月 11, 2025
$69443
+18.27%
ALBRIGHT JOHN P
九月 11, 2025
$32760
+19.35%
MAYS PHILIP R
九月 11, 2025
$16607
+17.7%
SMITH DANIEL EARL
六月 26, 2025
$17002
+15.0%
ALBRIGHT JOHN P
六月 26, 2025
$64808
+14.66%
MAYS PHILIP R
六月 26, 2025
$17290
+13.07%
最大持有者
前5名: 25.96%Vanguard Group Inc
9.72%
$61.9M
Blackrock Inc.
9.48%
$60.3M
Geode Capital Management,...
2.50%
$15.9M
Heitman Real Estate Secur...
2.18%
$13.9M
State Street Corporation
2.08%
$13.2M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.52
/ 年
三月 12, 2026
$0.3800
十二月 11, 2025
$0.3800
九月 11, 2025
$0.3800
六月 12, 2025
$0.3800
三月 13, 2025
$0.3800
十二月 12, 2024
$0.3800
九月 12, 2024
$0.3800
六月 13, 2024
$0.3800