$1.26
▼ $-0.02
(-1.56%)
成交量 282K
9
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✓
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$141.5M
P/E
2.8
ROE
5.5%
利润率
9.3%
D/E
7.85
Beta
1.22
52W
$3–$11
华尔街共识
10 位分析师 · 四月 20260
强烈买入
0
买入
7
持有
1
卖出
2
强烈卖出
0.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $2.51 | $2.42 | $-0.09 |
| 九月 2025 | $-1.47 | $-1.44 | +$0.03 |
| 六月 2025 | $-1.12 | $-0.98 | +$0.14 |
| 三月 2025 | $-0.43 | $-0.20 | +$0.23 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| 净收入 | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
关键比率
ROA (TTM)
4.6%
P/S (TTM)
0.26
P/B
0.3
EPS (TTM)
$1.74
CF/Share
$-2.15
3年营收增长
-0.4%
52W High
$11.36
52W Low
$3.18
$3.18
52周范围
$11.36
财务健康
自由现金流
-$38.4M
净负债
$60.6M
现金
$73.7M
总负债
$134.4M
截至 十二月 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2.8
▼
77%
低于
同行
(12.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.3
▼
73%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
0.3
▼
81%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(1.5%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5.5%
▼
55%
低于
同行
(12.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
9.3%
▲
16%
高于
同行
(8.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
99.4%
▲
180%
高于
同行
(35.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
4.6%
▲
164%
高于
同行
(1.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7.9
▼
52%
低于
同行
(16.3)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
5.9
▲
536%
高于
同行
(0.9)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
1.2
▲
113%
高于
同行
(0.6)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
同行中位数
行业
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · 三月 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · 三月 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · 三月 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · 三月 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · 三月 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · 二月 27
187969 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 32.11%Blackrock Inc.
9.15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7.50%
$3.0M
Nantahala Capital Managem...
5.67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4.93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4.86%
$1.9M
截至 十二月 31, 2025
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