$196.62
▼ $-3.48
(-1.74%)
成交量 366K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$10.1B
P/E
30.7
ROE
16.6%
利润率
6.8%
D/E
6.74
Beta
0.88
股息收益率
0.15%
52W
$119–$194
华尔街共识
11 位分析师 · 四月 20264
强烈买入
5
买入
2
持有
0
卖出
0
强烈卖出
81.8%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.80 | $1.82 | +$0.02 |
| 九月 2025 | $1.64 | $1.64 | +$0.00 |
| 六月 2025 | $1.58 | $1.59 | +$0.01 |
| 三月 2025 | $1.52 | $1.52 | $0.00 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.4B |
| 净收入 | $79.7M | $80.3M | $84.4M | $83.8M | $95.5M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.1% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 16.6% | 16.6% |
| P/E (TTM) | 27.49 | 29.91 | 30.80 | 32.19 | 31.94 | 30.72 |
| Net Margin | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 6.8% | 6.8% |
| Gross Margin | 21.4% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.0% | 21.0% |
| D/E Ratio | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 6.74 | 6.74 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.46 |
关键比率
ROA (TTM)
6.7%
P/S (TTM)
2.09
P/B
4.1
EPS (TTM)
$5.59
CF/Share
$5.57
3年营收增长
+17.5%
52W High
$194.00
52W Low
$118.73
$118.73
52周范围
$194.00
财务健康
自由现金流
$373.8M
净负债
$1.7B
现金
$503.9M
总负债
$2.2B
截至 十二月 31, 2025
Як ENSG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ENSG vs аналоги Health Care
P/E
30.7
▼
0%
低于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.1
▼
19%
低于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
4.1
▲
49%
高于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
0.2%
▼
77%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ENSG vs аналоги Health Care
ROE
16.6%
▲
143%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
6.8%
▲
128%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
21.0%
▼
60%
低于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
6.7%
▲
132%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя ENSG vs аналоги Health Care
D/E ratio
6.7
▼
65%
低于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
1.5
▼
32%
低于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.9
▼
16%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів ENSG
ENSG
同行中位数
行业
ENSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENSG vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SMITH BARRY M
Director · 三月 02
700 shs
SNAPPER SUZANNE D.
Chief Financial Officer · 二月 26
9000 shs
WITTEKIND BEVERLY B
Officer · 二月 26
1000 shs
KEETCH CHAD A
Chief Investment Officer · 二月 26
8000 shs
BURTON SPENCER W
President · 二月 26
8500 shs
PORT BARRY R
Chief Executive Officer · 二月 26
12000 shs
UYCHIAT PISON MARIVIC
Director · 二月 20
150 shs
WITTEKIND BEVERLY B
Officer · 二月 19
500 shs
WITTEKIND BEVERLY B
Officer · 二月 19
500 shs
SNAPPER SUZANNE D.
Chief Financial Officer · 二月 18
11983 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 39.14%Blackrock Inc.
12.29%
$1.4B
Vanguard Group Inc
10.46%
$1.2B
BAILLIE GIFFORD & CO
7.89%
$916.9M
Wasatch Advisors LP
4.90%
$569.6M
FMR, LLC
3.60%
$419.0M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.25
/ 年
十二月 31, 2025
$0.0650
九月 30, 2025
$0.0630
六月 30, 2025
$0.0630
三月 31, 2025
$0.0630
十二月 31, 2024
$0.0630
九月 30, 2024
$0.0600
六月 28, 2024
$0.0600
三月 27, 2024
$0.0600
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