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EPRT NYSE US

Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock

Real Estate · Real Estate 网站 · IPO 六月 2018
$32.32
▼ $-0.22 (-0.68%)
成交量 46K
市值
$6.8B
P/E
27.0
ROE
6.5%
利润率
45.1%
Beta
1.00
股息收益率
3.82%
52W
$27–$35

华尔街共识

26 位分析师 · 四月 2026
6
强烈买入
17
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
88.5%
买入评级

价格走势图

相似股票

WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
BNL
Broadstone Net Lease Inc
P/E 39.2
$3.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
CTO
CTO Realty Growth Inc
P/E 62.7
$632.6M
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M

收益

超越率: 75.0%
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
十二月 2025 $0.33 $0.34 +$0.01
九月 2025 $0.32 $0.33 +$0.01
六月 2025 $0.31 $0.32 +$0.01
三月 2025 $0.30 $0.29 $-0.01

季度营收与利润

季度 2024... 2025... 2025... 2025... 2025...
收入 $119.7M $129.4M $137.1M $144.9M $149.9M
净收入 $55.4M $56.1M $63.2M $65.6M $68.1M

关键比率

ROA (TTM)
3.9%
P/S (TTM)
12.16
P/B
1.4
EPS (TTM)
$1.28
CF/Share
$1.86
3年营收增长
+25.1%
52W High
$34.73
52W Low
$27.44
$27.44 52周范围 $34.73

财务健康

自由现金流
$105.1M
净负债
$2.5B
现金
$60.2M
总负债
$2.5B
截至 十二月 31, 2025

Як EPRT виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?

Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній

EPRT NXDT AAT CTO WPC MDV GNL BNL PINE GOOD

Оцінка EPRT vs аналоги Real Estate

P/E
27.0
▼ 20% 低于 同行 (33.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
12.2
▲ 190% 高于 同行 (4.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.4
▲ 31% 高于 同行 (1.1)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
3.8%
▼ 49% 低于 同行 (7.4%)
vs 同行
vs 行业
低股息

Прибутковість EPRT vs аналоги Real Estate

ROE
6.5%
▲ 154% 高于 同行 (2.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
45.1%
▲ 358% 高于 同行 (9.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
98.7%
▲ 13% 高于 同行 (87.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
3.9%
▲ 204% 高于 同行 (1.3%)
vs 同行
vs 行业
顶级

Фінансове здоровʼя EPRT vs аналоги Real Estate

D/E ratio
—
▼ 0% 低于 同行 (238.5)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
2.4
▲ 83% 高于 同行 (1.3)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
1.0
▲ 11% 高于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较小

Радар фундаменталів EPRT

EPRT 同行中位数 行业

EPRT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

EPRT vs аналоги: ключові метрики

内部人士活动

Bearish
买入
8
卖出
2
$817520
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 三月 24
gift
30098 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Investment Officer · 三月 20
sale
19657 shs
SALISBURY ROBERT WEBB
Chief Financial Officer · 三月 20
sale
5851 shs
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 二月 10
award
404116 shs
EARNSHAW TIMOTHY J
Officer and Treasurer · 二月 10
award
18449 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Technology Officer · 二月 10
award
34165 shs
JENKINS ROBERT M
Chief Operating Officer · 二月 10
award
34165 shs
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 一月 14
award
1258 shs
EARNSHAW TIMOTHY J
Officer and Treasurer · 一月 14
award
106 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Investment Officer · 一月 14
award
121 shs
最新 90 天

最大持有者

前5名: 49.62%
Blackrock Inc.
17.67%
$1.2B
Vanguard Group Inc
14.07%
$962.8M
Cohen & Steers Inc.
8.85%
$605.6M
State Street Corporation
5.30%
$362.9M
Wellington Management Gro...
3.73%
$255.3M
截至 十二月 31, 2025

股息

$1.22
/ 年
三月 31, 2026 $0.3100
十二月 31, 2025 $0.3100
九月 30, 2025 $0.3000
六月 30, 2025 $0.3000
三月 31, 2025 $0.2950
十二月 31, 2024 $0.2950
九月 30, 2024 $0.2900
六月 28, 2024 $0.2900

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