$6.36
▲ +$0.19
(+3.08%)
成交量 286K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$102.4M
P/E
17.4
ROE
5.9%
利润率
12.9%
D/E
0.00
Beta
-0.05
股息收益率
5.39%
52W
$4–$9
华尔街共识
7 位分析师 · 十二月 20252
强烈买入
4
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
85.7%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 80.0%
下次报告
五月 12, 2026
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | — | — | — |
| 十二月 2025 | $0.04 | $0.21 | +$0.17 |
| 九月 2025 | $0.03 | $0.09 | +$0.06 |
| 六月 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| 净收入 | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
关键比率
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
2.24
P/B
1.4
EPS (TTM)
$0.27
CF/Share
$0.88
3年营收增长
-9.4%
52W High
$8.50
52W Low
$4.36
$4.36
52周范围
$8.50
财务健康
自由现金流
$4.0M
净负债
-$12.4M
现金
$12.8M
总负债
$387K
截至 九月 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17.4
▲
18%
高于
同行
(14.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.2
▲
95%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.4
▼
11%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
5.4%
▲
46%
高于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5.9%
▲
273%
高于
同行
(1.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
12.9%
▲
3115%
高于
同行
(0.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
74.5%
▲
139%
高于
同行
(31.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
4.7%
▲
6871%
高于
同行
(-0.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0.0
▼
100%
低于
同行
(38.2)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
1.9
▲
21%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
-0.1
▼
107%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
同行中位数
行业
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · 一月 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · 一月 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · 一月 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · 一月 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · 一月 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · 一月 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · 一月 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · 一月 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · 一月 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · 一月 13
1670 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 37.6%Solas Capital Management,...
11.86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners ...
9.30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners ...
8.89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners ...
3.95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3.60%
$6.7M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.25
/ 年
三月 13, 2026
$0.0630
十二月 15, 2025
$0.0630
九月 15, 2025
$0.0630
六月 13, 2025
$0.0630
三月 13, 2025
$0.0630
十二月 16, 2024
$0.0630
九月 13, 2024
$0.0630
六月 14, 2024
$0.0630
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