$67.28
▼ $-0.09
(-0.13%)
成交量 106K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$382.6M
P/E
3.2
ROE
30.8%
利润率
54.0%
D/E
51.88
Beta
0.83
股息收益率
5.13%
52W
$25–$66
华尔街共识
9 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
6
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
88.9%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $5.09 | $4.48 | $-0.61 |
| 九月 2025 | $4.49 | $4.23 | $-0.26 |
| 六月 2025 | $3.52 | $4.20 | +$0.68 |
| 三月 2025 | $3.35 | $3.76 | +$0.41 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| 净收入 | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
关键比率
ROA (TTM)
18.8%
P/S (TTM)
1.71
P/B
0.7
EPS (TTM)
$17.35
CF/Share
$17.69
3年营收增长
+31.4%
52W High
$66.00
52W Low
$24.57
$24.57
52周范围
$66.00
财务健康
自由现金流
$14.6M
净负债
$121.9M
现金
$100.2M
总负债
$222.1M
截至 九月 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3.2
▼
81%
低于
同行
(16.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.7
▼
10%
低于
同行
(1.9)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
0.7
▼
4%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
77%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
高股息
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30.8%
▲
200%
高于
同行
(10.3%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
54.0%
▲
80%
高于
同行
(29.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
95.5%
▲
38%
高于
同行
(69.4%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
18.8%
▲
404%
高于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51.9
▼
27%
低于
同行
(71.5)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
3.6
▲
115%
高于
同行
(1.7)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.8
▲
4%
高于
同行
(0.8)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
同行中位数
行业
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 4.34%Renaissance Technologies,...
1.38%
$5.9M
Acadian Asset Management....
1.04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0.76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0.61%
$2.6M
Morgan Stanley
0.55%
$2.3M
截至 十二月 31, 2025
股息
$2.80
/ 年
三月 10, 2026
$0.7500
十二月 09, 2025
$0.7000
九月 09, 2025
$0.7000
七月 09, 2025
$0.6500
三月 11, 2025
$0.5289
十二月 09, 2024
$0.4882
九月 09, 2024
$0.4882
六月 12, 2024
$0.4882
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