$193.88
▲ +$3.26
(+1.71%)
成交量 2.9M
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$43.1B
P/E
10.3
ROE
10.9%
利润率
27.3%
D/E
41.55
Beta
0.61
股息收益率
2.66%
52W
$114–$181
华尔街共识
40 位分析师 · 四月 202610
强烈买入
27
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
92.5%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $2.12 | $1.74 | $-0.38 |
| 九月 2025 | $2.98 | $3.08 | +$0.10 |
| 六月 2025 | $2.87 | $2.67 | $-0.20 |
| 三月 2025 | $4.21 | $4.54 | +$0.33 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| 净收入 | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
关键比率
ROA (TTM)
5.9%
P/S (TTM)
2.80
P/B
1.3
EPS (TTM)
$14.44
CF/Share
$27.79
3年营收增长
+17.6%
52W High
$180.91
52W Low
$114.00
$114.00
52周范围
$180.91
财务健康
自由现金流
$873.0M
净负债
$14.8B
现金
$104.0M
总负债
$14.9B
截至 十二月 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10.3
▼
30%
低于
同行
(14.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.8
▲
144%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.3
▼
19%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
2.7%
▼
28%
低于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10.9%
▲
585%
高于
同行
(1.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
27.3%
▲
6730%
高于
同行
(0.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
70.4%
▲
126%
高于
同行
(31.2%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
5.9%
▲
8500%
高于
同行
(-0.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41.6
▲
9%
高于
同行
(38.2)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
0.6
▼
61%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.6
▼
7%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів FANG
FANG
同行中位数
行业
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
DICK TERESA L
Officer · 三月 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · 三月 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · 三月 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · 三月 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · 三月 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · 三月 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · 三月 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · 三月 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more th... · 三月 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · 三月 10
15714 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 22.35%Vanguard Group Inc
8.18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6.38%
$3.6B
State Street Corporation
3.81%
$2.2B
Geode Capital Management,...
2.00%
$1.1B
Boston Partners
1.98%
$1.1B
截至 十二月 31, 2025
股息
$4.05
/ 年
三月 05, 2026
$1.0500
十一月 13, 2025
$1.0000
八月 14, 2025
$1.0000
五月 15, 2025
$1.0000
三月 06, 2025
$1.0000
十一月 14, 2024
$0.9000
八月 15, 2024
$2.3400
五月 14, 2024
$1.9700