GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44.78
▼ $-1.14
(-2.47%)
成交量 574K
13
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.5B
P/E
11.2
ROE
30.4%
利润率
10.6%
D/E
0.22
Beta
2.32
52W
$11–$44
华尔街共识
8 位分析师 · 四月 20261
强烈买入
5
买入
2
持有
0
卖出
0
强烈卖出
75.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 100.0%
下次报告
五月 11, 2026
EPS 预估: $0.83
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $0.83 | — | — |
| 十二月 2025 | $0.74 | $1.04 | +$0.30 |
| 九月 2025 | $0.76 | $0.99 | +$0.23 |
| 六月 2025 | $0.52 | $0.91 | +$0.39 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| 净收入 | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
关键比率
ROA (TTM)
11.9%
P/S (TTM)
1.19
P/B
1.9
EPS (TTM)
$3.33
CF/Share
$0.99
3年营收增长
+41.0%
52W High
$43.85
52W Low
$11.17
$11.17
52周范围
$43.85
财务健康
自由现金流
$61.7M
净负债
$89.9M
现金
$379.8M
总负债
$469.7M
截至 十二月 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11.2
▼
46%
低于
同行
(20.9)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.2
▲
116%
高于
同行
(0.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
1.9
▲
1%
高于
同行
(1.9)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(2.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30.4%
▲
100%
高于
同行
(15.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
10.6%
▲
113%
高于
同行
(5.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
23.1%
▲
0%
高于
同行
(23.1%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
11.9%
▲
144%
高于
同行
(4.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0.2
▼
100%
低于
同行
(64.1)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
2.1
▲
40%
高于
同行
(1.5)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
2.3
▲
231%
高于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів GCT
GCT
同行中位数
行业
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio