GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17.90
▲ +$0.42
(+2.40%)
成交量 226K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$466.8M
P/E
8.0
ROE
11.8%
利润率
65.2%
D/E
79.35
Beta
0.95
股息收益率
8.71%
52W
$19–$30
华尔街共识
12 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
6
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
75.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.49 | $0.50 | +$0.01 |
| 九月 2025 | $0.51 | $0.52 | +$0.01 |
| 六月 2025 | $0.51 | $0.50 | $-0.01 |
| 三月 2025 | $0.52 | $0.50 | $-0.02 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| 净收入 | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
关键比率
ROA (TTM)
7.1%
P/S (TTM)
5.24
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.57
3年营收增长
+12.2%
52W High
$30.43
52W Low
$18.76
$18.76
52周范围
$30.43
财务健康
自由现金流
-$33.8M
净负债
$401.7M
现金
$4.2M
总负债
$405.9M
截至 十二月 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8.0
▼
35%
低于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
5.2
▲
61%
高于
同行
(3.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.0
▼
40%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
8.7%
▲
96%
高于
同行
(4.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11.8%
▼
4%
低于
同行
(12.3%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
65.2%
▲
246%
高于
同行
(18.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
34.2%
▼
47%
低于
同行
(65.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
7.1%
▲
147%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
79.4
▼
23%
低于
同行
(103.6)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
5.5
▲
374%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
1.0
▲
0%
高于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
同行中位数
行业
GLAD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GLAD vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 5.73%Van Eck Associates Corpor...
1.97%
$7.4M
UBS Group AG
1.20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0.97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0.89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0.70%
$2.6M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.60
/ 年
三月 23, 2026
$0.1500
二月 18, 2026
$0.1500
一月 23, 2026
$0.1500
十二月 22, 2025
$0.1500
十一月 17, 2025
$0.1500
十月 24, 2025
$0.1500
九月 23, 2025
$0.1000
九月 22, 2025
$0.1650