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Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock

Industrials · Commercial Services & Supplies 网站 · IPO 十一月 1983
$18.35
▲ +$0.50 (+2.80%)
成交量 672K
11
质量评分
ok
深度检查
2/5 ok
市值
$1.3B
P/E
33.9
ROE
8.0%
利润率
2.2%
D/E
0.00
Beta
0.74
52W
$9–$20

华尔街共识

12 位分析师 · 四月 2026
3
强烈买入
5
买入
4
持有
0
卖出
0
强烈卖出
66.7%
买入评级

价格走势图

相似股票

CTAS
Cintas Corp
P/E 40.8
$75.6B
CPRT
Copart Inc
P/E 23.8
$37.9B
LQDT
Liquidity Services Inc
P/E 33.1
$928.7M
BAER
Bridger Aerospace Group Holdings Inc
P/E 15.8
$101.6M
OMEX
Odyssey Marine Exploration Inc
$109.2M

收益

超越率: 100.0%
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
十二月 2025 $0.23 $0.44 +$0.21
九月 2025 $0.20 $0.59 +$0.39
六月 2025 $0.21 $0.21 +$0.00
三月 2025 $0.18 $0.23 +$0.05

季度营收与利润

季度 2024... 2025... 2025... 2025... 2025...
收入 $437.8M $447.7M $458.5M $464.3M $466.7M
净收入 $11.9M $17.2M -$32.4M $43.0M $31.2M

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 2.2% 2.2% 2.2% 8.0% 8.0% 8.0%
P/E (TTM) 101.37 103.54 112.82 31.69 33.41 33.90
Net Margin -7.1% 0.6% 0.6% 2.2% 2.2% 2.2%
Gross Margin 0.7% 10.9% 10.9% 12.5% 12.5% 12.5%
D/E Ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 2.49 2.49 2.49 2.97 2.97 2.97

关键比率

ROA (TTM)
4.9%
P/S (TTM)
0.75
P/B
1.7
EPS (TTM)
$0.54
CF/Share
$0.60
3年营收增长
+1.5%
52W High
$20.26
52W Low
$9.13
$9.13 52周范围 $20.26

财务健康

自由现金流
$16.0M
净负债
-$115.5M
现金
$125.2M
总负债
$9.7M
截至 十二月 31, 2025

Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?

Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній

HCSG CMPR CPRT CTAS CWST

Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies

P/E
33.9
▼ 2% 低于 同行 (34.6)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
0.7
▼ 61% 低于 同行 (1.9)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
1.7
▼ 60% 低于 同行 (4.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 低于 同行 (0.9%)
vs 同行
vs 行业
持平

Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies

ROE
8.0%
▼ 45% 低于 同行 (14.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
2.2%
▼ 59% 低于 同行 (5.4%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
12.5%
▼ 68% 低于 同行 (38.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
4.9%
▼ 16% 低于 同行 (5.8%)
vs 同行
vs 行业
弱

Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies

D/E ratio
0.0
▼ 100% 低于 同行 (50.9)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
3.0
▲ 78% 高于 同行 (1.7)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.7
▼ 29% 低于 同行 (1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів HCSG

HCSG 同行中位数 行业

HCSG прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

HCSG vs аналоги: ключові метрики

股息

$0.85
/ 年
十一月 17, 2022 $0.2150
八月 18, 2022 $0.2140
五月 19, 2022 $0.2130
二月 24, 2022 $0.2110
十一月 18, 2021 $0.2100
八月 19, 2021 $0.2090
五月 20, 2021 $0.2080
二月 25, 2021 $0.2060

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