$75.65
▲ +$0.05
(+0.07%)
成交量 3.1M
11
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$16.6B
P/E
29.4
ROE
11.7%
利润率
13.8%
D/E
49.93
Beta
0.72
52W
$52–$75
华尔街共识
23 位分析师 · 四月 20260
强烈买入
0
买入
20
持有
1
卖出
2
强烈卖出
0.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.11 | $1.04 | $-0.07 |
| 九月 2025 | $1.12 | $1.13 | +$0.01 |
| 六月 2025 | $1.07 | $1.08 | +$0.01 |
| 三月 2025 | $1.04 | $1.03 | $-0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| 净收入 | — | $201.0M | -$17.4M | $194.9M | $187.2M | $179.1M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 26.06 | 27.11 | 26.65 | 29.53 | 29.51 | 29.37 |
| Net Margin | 19.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Gross Margin | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.1% | 56.4% |
| D/E Ratio | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 49.68 | 49.93 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.75 |
关键比率
ROA (TTM)
6.5%
P/S (TTM)
4.05
P/B
3.0
EPS (TTM)
$2.48
CF/Share
$3.14
3年营收增长
-5.5%
52W High
$75.34
52W Low
$51.90
$51.90
52周范围
$75.34
财务健康
自由现金流
$194.8M
净负债
$352.3M
现金
$2.2B
总负债
$2.5B
截至 十二月 31, 2025
Як HOLX виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HOLX vs аналоги Health Care
P/E
29.4
▼
4%
低于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
4.1
▲
57%
高于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
3.0
▲
6%
高于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HOLX vs аналоги Health Care
ROE
11.7%
▲
130%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
13.8%
▲
156%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
56.4%
▲
7%
高于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
6.5%
▲
130%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HOLX vs аналоги Health Care
D/E ratio
49.9
▲
159%
高于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
3.8
▲
74%
高于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.7
▼
31%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HOLX
HOLX
同行中位数
行业
HOLX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOLX vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
DOCKENDORFF CHARLES J
Director · 二月 26
3190 shs
MCBRIDE-WENDELL AMY A.
Director · 二月 26
3190 shs
MADAUS MARTIN D PH.D.
Director · 二月 26
3190 shs
MCMILLAN WAYDE D
Director · 二月 26
3190 shs
STEWART STACEY D
Director · 二月 26
3190 shs
HANTSON LUDWIG N
Director · 二月 26
3190 shs
STAMOULIS CHRISTIANA
Director · 二月 26
3190 shs
MOHTASHAMI NANAZ
Director · 二月 26
3190 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 34.0%Vanguard Group Inc
11.69%
$2.0B
Blackrock Inc.
9.90%
$1.7B
State Street Corporation
4.42%
$746.1M
Manufacturers Life Insura...
4.23%
$713.3M
HBK Investments L P
3.76%
$634.6M
截至 十二月 31, 2025
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