$6.90
▲ +$0.60
(+9.52%)
成交量 1.2M
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$595.3M
P/E
11.2
ROE
3.3%
利润率
6.0%
D/E
73.30
Beta
0.66
股息收益率
3.38%
52W
$4–$16
华尔街共识
9 位分析师 · 四月 20260
强烈买入
1
买入
2
持有
5
卖出
1
强烈卖出
11.1%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 50.0%
下次报告
五月 11, 2026
EPS 预估: $0.04
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $0.04 | — | — |
| 十二月 2025 | $-0.07 | $-0.21 | $-0.14 |
| 九月 2025 | $0.21 | $-0.15 | $-0.36 |
| 六月 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| 净收入 | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
关键比率
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.68
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$4.65
3年营收增长
+69.4%
52W High
$15.72
52W Low
$4.19
$4.19
52周范围
$15.72
财务健康
自由现金流
-$1.7M
净负债
$1.0B
现金
$162.1M
总负债
$1.2B
截至 十二月 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11.2
▼
24%
低于
同行
(14.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.7
▼
41%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
1.2
▼
26%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
3.4%
▼
8%
低于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3.3%
▲
105%
高于
同行
(1.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
6.0%
▲
1408%
高于
同行
(0.4%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
84.5%
▲
171%
高于
同行
(31.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
1.7%
▲
2543%
高于
同行
(-0.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73.3
▲
92%
高于
同行
(38.2)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
1.7
▲
4%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
0.7
▲
0%
高于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів HPK
HPK
同行中位数
行业
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · 一月 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · 一月 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · 一月 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · 一月 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · 一月 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · 一月 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · 一月 09
50000 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 15.54%U.S. Capital Wealth Advis...
11.06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1.80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1.25%
$11.5M
American Century Companie...
0.78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon C...
0.65%
$5.9M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.16
/ 年
十二月 01, 2025
$0.0400
九月 02, 2025
$0.0400
六月 02, 2025
$0.0400
三月 03, 2025
$0.0400
十二月 02, 2024
$0.0400
九月 03, 2024
$0.0400
六月 03, 2024
$0.0400
二月 29, 2024
$0.0400
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