$84.67
▲ +$1.29
(+1.55%)
成交量 640K
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$7.8B
P/E
40.8
ROE
9.0%
利润率
14.9%
D/E
46.02
Beta
0.23
52W
$74–$117
华尔街共识
20 位分析师 · 四月 20267
强烈买入
10
买入
2
持有
1
卖出
0
强烈卖出
85.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 80.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $0.91 | $0.95 | +$0.04 |
| 十二月 2025 | $0.94 | $1.01 | +$0.07 |
| 九月 2025 | $0.93 | $1.08 | +$0.15 |
| 六月 2025 | $0.82 | $0.97 | +$0.15 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| 净收入 | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
关键比率
ROA (TTM)
5.6%
P/S (TTM)
6.06
P/B
4.5
EPS (TTM)
$2.18
CF/Share
$2.00
3年营收增长
+16.6%
52W High
$116.65
52W Low
$74.07
$74.07
52周范围
$116.65
财务健康
自由现金流
$127.2M
净负债
$719.0M
现金
$309.3M
总负债
$1.0B
截至 十月 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40.8
▲
33%
高于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
6.1
▲
135%
高于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
4.5
▲
63%
高于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9.0%
▲
123%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
14.9%
▲
160%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
67.7%
▲
28%
高于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
5.6%
▲
126%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
D/E ratio
46.0
▲
139%
高于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
4.1
▲
91%
高于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.2
▼
78%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HQY
HQY
同行中位数
行业
HQY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQY vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · 三月 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · 三月 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · 三月 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · 三月 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · 三月 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · 三月 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · 三月 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · 二月 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · 二月 02
976 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 37.61%Blackrock Inc.
13.28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10.26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7.80%
$544.6M
State Street Corporation
3.66%
$255.5M
Geode Capital Management,...
2.61%
$181.9M
截至 十二月 31, 2025