$73.94
▲ +$0.90
(+1.23%)
成交量 1.2M
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$8.9B
P/E
22.8
ROE
11.6%
利润率
3.0%
D/E
92.12
Beta
0.89
52W
$61–$82
华尔街共识
22 位分析师 · 四月 20265
强烈买入
8
买入
8
持有
1
卖出
0
强烈卖出
59.1%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.33 | $1.34 | +$0.01 |
| 九月 2025 | $1.30 | $1.38 | +$0.08 |
| 六月 2025 | $1.22 | $1.10 | $-0.12 |
| 三月 2025 | $1.13 | $1.15 | +$0.02 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $3.2B | $3.2B | $3.2B | $3.3B | $3.4B |
| 净收入 | $94.0M | $110.0M | $86.0M | $101.0M | $101.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 23.47 | 21.43 | 20.73 | 19.70 | 21.68 | 22.76 |
| Net Margin | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Gross Margin | 31.4% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.2% | 31.2% |
| D/E Ratio | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 92.12 | 92.12 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
关键比率
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
0.69
P/B
2.5
EPS (TTM)
$3.17
CF/Share
$5.11
3年营收增长
+0.7%
52W High
$82.49
52W Low
$60.56
$60.56
52周范围
$82.49
财务健康
自由现金流
$324.0M
净负债
$3.3B
现金
$156.0M
总负债
$3.4B
截至 十二月 31, 2025
Як HSIC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HSIC vs аналоги Health Care
P/E
22.8
▼
26%
低于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.7
▼
73%
低于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
2.5
▼
9%
低于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HSIC vs аналоги Health Care
ROE
11.6%
▲
130%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
3.0%
▲
112%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
31.2%
▼
41%
低于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.7%
▲
117%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HSIC vs аналоги Health Care
D/E ratio
92.1
▲
378%
高于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
低于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.9
▼
15%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів HSIC
HSIC
同行中位数
行业
HSIC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HSIC vs аналоги: ключові метрики
最新AI观点
Grok
BUY
Price action shows a strong rally from October 2025 lows around $62 to February 2026 highs near $81, followed by a pullback to the current $73.79, providing a solid entry point on the dip with support around $73-74 and potential …
三月 24, 2026内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
POPECK THOMAS C
Officer · 三月 19
1355 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · 三月 17
2300 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · 三月 16
400 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · 三月 12
970 shs
KUEHN KURT P
Director · 三月 10
2844 shs
TUCKSON REED VAUGHN
Director · 三月 06
2577 shs
MLOTEK MARK E
Officer · 三月 06
27061 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · 三月 06
27061 shs
HOMBACH ROBERT J. CPA
Director · 三月 06
2577 shs
ALI MOHAMAD S
Director · 三月 06
2577 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 40.07%Kohlberg Kravis Roberts &...
13.65%
$1.1B
Vanguard Group Inc
10.10%
$839.3M
Blackrock Inc.
6.07%
$504.1M
Artisan Partners Limited ...
5.80%
$481.5M
JPMORGAN CHASE & CO
4.45%
$369.5M
截至 十二月 31, 2025
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