HUBG
NASDAQ
US
Hub Group, Inc. - Class A Common Stock
$36.50
▼ $-0.11
(-0.30%)
成交量 390K
10
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$2.6B
P/E
24.8
ROE
6.3%
利润率
2.8%
D/E
15.01
Beta
1.17
股息收益率
1.17%
52W
$31–$47
华尔街共识
23 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
8
买入
11
持有
0
卖出
1
强烈卖出
47.8%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 九月 2025 | $0.50 | $0.49 | $-0.01 |
| 六月 2025 | $0.45 | $0.45 | +$0.00 |
| 三月 2025 | $0.44 | $0.44 | +$0.00 |
| 十二月 2024 | $0.49 | $0.48 | $-0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $986.9M | $973.5M | $915.2M | $905.6M | $934.5M |
| 净收入 | $23.6M | $24.4M | $26.8M | $25.2M | $28.6M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| P/E (TTM) | 20.47 | 21.73 | 20.67 | 21.48 | 22.93 | 24.82 |
| Net Margin | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Gross Margin | — | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| D/E Ratio | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| Current Ratio | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
关键比率
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
0.70
P/B
1.7
EPS (TTM)
$1.74
CF/Share
$12.27
3年营收增长
-2.3%
52W High
$46.63
52W Low
$30.75
$30.75
52周范围
$46.63
财务健康
自由现金流
$19.4M
净负债
$379.1M
现金
$119.7M
总负债
$498.8M
截至 九月 30, 2025
Як HUBG виглядає на тлі конкурентів у Logistics & Transportation?
Група порівняння: Small-cap Logistics & Transportation ($300M+) · 3 компаній
Оцінка HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
P/E
24.8
▼
12%
低于
同行
(28.2)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.7
▼
0%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
1.7
▼
64%
低于
同行
(4.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
21%
低于
同行
(1.5%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
ROE
6.3%
▲
0%
高于
同行
(6.3%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
2.8%
▲
0%
高于
同行
(2.8%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
16.7%
▼
0%
低于
同行
(16.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.7%
▲
0%
高于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
D/E ratio
15.0
▼
77%
低于
同行
(65.2)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
1.5
▲
0%
高于
同行
(1.5)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.2
▼
0%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів HUBG
HUBG
同行中位数
行业
HUBG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HUBG vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 43.75%Blackrock Inc.
15.33%
$330.3M
Vanguard Group Inc
10.52%
$226.8M
Dimensional Fund Advisors LP
6.77%
$145.8M
Capital International Inv...
5.72%
$123.3M
Wellington Management Gro...
5.41%
$116.5M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.50
/ 年
三月 13, 2026
$0.1250
十二月 05, 2025
$0.1250
九月 12, 2025
$0.1250
六月 23, 2025
$0.1250
三月 18, 2025
$0.1250
十二月 06, 2024
$0.1250
九月 06, 2024
$0.1250
六月 07, 2024
$0.1250