$25.31
▼ $-0.38
(-1.48%)
成交量 10.6M
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$38.1B
P/E
24.1
ROE
6.4%
利润率
9.8%
D/E
65.95
Beta
0.36
股息收益率
3.28%
52W
$25–$36
华尔街共识
21 位分析师 · 四月 20264
强烈买入
8
买入
8
持有
1
卖出
0
强烈卖出
57.1%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.59 | $0.60 | +$0.01 |
| 九月 2025 | $0.54 | $0.54 | $0.00 |
| 六月 2025 | $0.49 | $0.49 | $0.00 |
| 三月 2025 | $0.39 | $0.42 | +$0.03 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.4% | 6.4% |
| P/E (TTM) | 29.23 | 31.21 | 22.74 | 24.02 | 24.16 | 24.05 |
| Net Margin | 13.1% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| Gross Margin | 54.2% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.8% | 54.8% |
| D/E Ratio | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 65.95 | 65.95 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
关键比率
ROA (TTM)
2.9%
P/S (TTM)
2.35
P/B
1.8
EPS (TTM)
$1.16
CF/Share
$1.75
3年营收增长
+6.6%
52W High
$36.12
52W Low
$25.03
$25.03
52周范围
$36.12
Як KDP виглядає на тлі конкурентів у Beverages?
Група порівняння: Small-cap Beverages ($300M+) · 9 компаній
Оцінка KDP vs аналоги Beverages
P/E
24.1
▼
11%
低于
同行
(27.2)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.4
▲
0%
高于
同行
(2.4)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
1.8
▼
77%
低于
同行
(7.8)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
3.3%
▲
28%
高于
同行
(2.6%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість KDP vs аналоги Beverages
ROE
6.4%
▼
73%
低于
同行
(23.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
9.8%
▲
4%
高于
同行
(9.4%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
54.8%
▲
37%
高于
同行
(39.8%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
2.9%
▼
68%
低于
同行
(9.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя KDP vs аналоги Beverages
D/E ratio
66.0
▲
110%
高于
同行
(31.4)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.6
▼
69%
低于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.4
▼
21%
低于
同行
(0.5)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів KDP
KDP
同行中位数
行业
KDP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio