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Karat Packaging Inc. - Common Stock

Industrials · Trading Companies & Distributors 网站 · IPO 十月 2019
$27.83
▼ $-0.49 (-1.73%)
成交量 51K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5 ok
市值
$453.6M
P/E
15.0
ROE
19.6%
利润率
6.7%
D/E
29.21
Beta
1.07
股息收益率
7.98%
52W
$21–$34

华尔街共识

10 位分析师 · 四月 2026
0
强烈买入
1
买入
3
持有
5
卖出
1
强烈卖出
10.0%
买入评级

价格走势图

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Willis Lease Finance Corp
P/E 7.5
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Transcat Inc
P/E 46.6
$529.2M
TITN
Titan Machinery Inc
$351.5M
HDSN
Hudson Technologies Inc
P/E 13.0
$294.6M
FAST
Fastenal Co
P/E 37.6
$46.1B

收益

超越率: 50.0%
下次报告 五月 06, 2026
EPS 预估: $0.30
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
三月 2026 $0.30 — —
十二月 2025 $0.28 $0.34 +$0.06
九月 2025 $0.39 $0.37 $-0.02
六月 2025 $0.62 $0.57 $-0.05

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 19.6% 19.6%
P/E (TTM) 17.64 15.68 15.15 15.06 14.63 14.98
Net Margin 8.8% 7.2% 7.2% 7.2% 6.7% 6.7%
Gross Margin 39.6% 39.2% 39.2% 39.2% 38.0% 38.0%
D/E Ratio 30.74 30.74 30.74 30.74 29.21 29.21
Current Ratio 2.68 2.68 2.68 2.68 2.14 2.14

关键比率

ROA (TTM)
9.8%
P/S (TTM)
1.00
P/B
3.9
EPS (TTM)
$1.50
CF/Share
$2.22
3年营收增长
+5.1%
52W High
$33.89
52W Low
$20.61
$20.61 52周范围 $33.89

Як KRT виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?

Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній

KRT DSGR DXPE FAST FTAI

Оцінка KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

P/E
15.0
▼ 24% 低于 同行 (19.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.0
▼ 35% 低于 同行 (1.5)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
3.9
▲ 40% 高于 同行 (2.8)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
8.0%
▲ 264% 高于 同行 (2.2%)
vs 同行
vs 行业
低股息

Прибутковість KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

ROE
19.6%
▲ 25% 高于 同行 (15.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
6.7%
▲ 20% 高于 同行 (5.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
38.0%
▼ 2% 低于 同行 (38.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
9.8%
▲ 62% 高于 同行 (6.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均

Фінансове здоровʼя KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

D/E ratio
29.2
▼ 74% 低于 同行 (114.4)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
2.1
▼ 13% 低于 同行 (2.5)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.1
▲ 16% 高于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів KRT

KRT 同行中位数 行业

KRT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

KRT vs аналоги: ключові метрики

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