NSSC
NASDAQ
US
NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock
$39.87
▲ +$0.42
(+1.06%)
成交量 276K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.5B
P/E
33.5
ROE
26.1%
利润率
23.8%
D/E
0.00
Beta
1.53
股息收益率
1.34%
52W
$19–$48
华尔街共识
12 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
9
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
91.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.32 | $0.38 | +$0.06 |
| 九月 2025 | $0.31 | $0.34 | +$0.03 |
| 六月 2025 | $0.27 | $0.33 | +$0.06 |
| 三月 2025 | $0.28 | $0.28 | +$0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $42.9M | $44.0M | $50.7M | $49.2M | $48.2M |
| 净收入 | — | $10.5M | $10.1M | $11.6M | $12.2M | $13.5M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.4% | 26.1% | 25.4% | 25.4% | 26.1% | 26.1% |
| P/E (TTM) | 24.39 | 24.14 | 34.88 | 36.28 | 32.04 | 33.51 |
| Net Margin | 22.9% | 25.0% | 23.9% | 23.9% | 23.8% | 23.8% |
| Gross Margin | 52.8% | 56.3% | 55.6% | 55.6% | 55.8% | 55.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.75 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 7.06 | 7.06 |
关键比率
ROA (TTM)
22.3%
P/S (TTM)
7.96
P/B
6.3
EPS (TTM)
$1.23
CF/Share
$0.99
3年营收增长
+8.1%
52W High
$48.12
52W Low
$19.00
$19.00
52周范围
$48.12
财务健康
自由现金流
$14.5M
净负债
-$99.7M
现金
$104.9M
总负债
$5.3M
截至 十二月 31, 2025
Як NSSC виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка NSSC vs аналоги Electrical Equipment
P/E
33.5
▲
18%
高于
同行
(28.4)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/S
8.0
▲
136%
高于
同行
(3.4)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
6.3
▲
112%
高于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
1.3%
▲
43%
高于
同行
(0.9%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість NSSC vs аналоги Electrical Equipment
ROE
26.1%
▲
292%
高于
同行
(6.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
23.8%
▲
647%
高于
同行
(3.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
55.8%
▲
108%
高于
同行
(26.8%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
22.3%
▲
510%
高于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя NSSC vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0.0
▼
100%
低于
同行
(21.3)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
7.1
▲
218%
高于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
1.5
▲
5%
高于
同行
(1.5)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів NSSC
NSSC
同行中位数
行业
NSSC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
NSSC vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SPINELLI STEPHEN M
Officer · 三月 17
13972 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · 三月 03
185000 shs
CARRIERI MICHAEL
Officer · 二月 26
10000 shs
BUCHEL KEVIN S
President · 二月 19
50000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · 二月 10
108000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · 二月 05
150000 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 30.49%Blackrock Inc.
9.04%
$123.5M
Vanguard Group Inc
8.08%
$110.4M
Fundsmith LLP
4.99%
$68.2M
Janus Henderson Group PLC
4.40%
$60.1M
Copeland Capital Manageme...
3.98%
$54.4M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.57
/ 年
三月 12, 2026
$0.1500
十二月 12, 2025
$0.1400
九月 12, 2025
$0.1400
六月 12, 2025
$0.1400
三月 12, 2025
$0.1250
十二月 12, 2024
$0.1250
九月 12, 2024
$0.1250
六月 03, 2024
$0.1000
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