SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14.96
▲ +$0.09
(+0.61%)
成交量 4.0M
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$5.0B
P/E
90.4
ROE
11.8%
利润率
4.8%
D/E
407.07
Beta
1.83
52W
$10–$18
华尔街共识
15 位分析师 · 四月 20266
强烈买入
6
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
80.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.24 | $0.26 | +$0.02 |
| 九月 2025 | $0.22 | $0.26 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $0.17 | $0.20 | +$0.03 |
| 三月 2025 | $0.12 | $0.14 | +$0.02 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
关键比率
ROA (TTM)
1.8%
P/S (TTM)
4.36
P/B
9.6
EPS (TTM)
$0.19
CF/Share
$-0.55
3年营收增长
+5.7%
52W High
$17.83
52W Low
$9.53
$9.53
52周范围
$17.83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
90.4
▲
178%
高于
同行
(32.5)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
4.4
▲
14%
高于
同行
(3.8)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
9.6
▲
157%
高于
同行
(3.7)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.5%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11.8%
▲
461%
高于
同行
(-3.3%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
4.8%
▲
151%
高于
同行
(-9.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
56.0%
▲
17%
高于
同行
(48.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
1.8%
▲
168%
高于
同行
(-2.6%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
407.1
▲
1015%
高于
同行
(36.5)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
2.4
▼
29%
低于
同行
(3.4)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.8
▲
29%
高于
同行
(1.4)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів SHC
SHC
同行中位数
行业
SHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio