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StoneCo Ltd. - Class A Common Share

Financial Services · Financial Services 网站 · IPO 十月 2018
$13.95
▼ $-0.41 (-2.86%)
成交量 2.4M
6
质量评分
fail
市值
$4.0B
ROE
-10.2%
利润率
-9.0%
D/E
120.66
Beta
1.82
52W
$8–$20

华尔街共识

20 位分析师 · 四月 2026
5
强烈买入
11
买入
3
持有
1
卖出
0
强烈卖出
80.0%
买入评级

价格走势图

收益

超越率: 100.0%
下次报告 五月 06, 2026
EPS 预估: $2.42
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
三月 2026 $2.42 — —
十二月 2025 $2.68 $2.87 +$0.19
九月 2025 $2.34 $2.57 +$0.23
六月 2025 $2.05 $2.33 +$0.28

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -10.2% -10.2% -10.2% -10.2% -10.2% -10.2%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin 17.1% -9.9% -9.9% -9.9% -9.0% -9.0%
Gross Margin 75.7% 74.6% 74.6% 74.6% 75.1% 75.1%
D/E Ratio 120.66 117.69 117.69 117.69 120.66 120.66
Current Ratio 1.48 1.39 1.39 1.39 1.48 1.48

关键比率

ROA (TTM)
-2.4%
P/S (TTM)
1.56
P/B
1.1
EPS (TTM)
$-4.24
CF/Share
$1.18
3年营收增长
+29.3%
52W High
$19.95
52W Low
$7.72
$7.72 52周范围 $19.95

Як STNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

STNE ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка STNE vs аналоги Financial Services

P/E
—
▼ 0% 低于 同行 (12.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
1.6
▼ 52% 低于 同行 (3.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
1.1
▼ 30% 低于 同行 (1.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 低于 同行 (4.5%)
vs 同行
vs 行业
持平

Прибутковість STNE vs аналоги Financial Services

ROE
-10.2%
▼ 183% 低于 同行 (12.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
-9.0%
▼ 148% 低于 同行 (18.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
75.1%
▲ 15% 高于 同行 (65.1%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
-2.4%
▼ 182% 低于 同行 (2.9%)
vs 同行
vs 行业
弱

Фінансове здоровʼя STNE vs аналоги Financial Services

D/E ratio
120.7
▲ 16% 高于 同行 (103.6)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
1.5
▲ 28% 高于 同行 (1.2)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
1.8
▲ 92% 高于 同行 (1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів STNE

STNE 同行中位数 行业

STNE прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

STNE vs аналоги: ключові метрики

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