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SWK Holdings Corporation - Common Stock

Financial Services · Financial Services 网站 · IPO 九月 1999
$15.90
▼ $-0.83 (-4.96%)
成交量 106K
12
质量评分
ok
深度检查
1/5 fail
市值
$208.0M
P/E
9.2
ROE
8.4%
利润率
50.4%
D/E
12.56
Beta
0.34
股息收益率
0.00%
52W
$13–$20

华尔街共识

6 位分析师 · 四月 2026
0
强烈买入
0
买入
3
持有
1
卖出
2
强烈卖出
0.0%
买入评级

价格走势图

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Acacia Research Corp
P/E 68.5
$360.8M
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SUI Group Holdings Ltd
$138.7M
MLCI
Mount Logan Capital Inc
P/E 79.4
$236.5M

收益

超越率: 75.0%
下次报告 五月 13, 2026
EPS 预估: $0.53
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
三月 2026 $0.53 — —
九月 2025 $0.35 $0.59 +$0.24
六月 2025 $0.18 $0.38 +$0.20
三月 2025 $0.30 $0.66 +$0.36

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 8.4% 8.4%
P/E (TTM) 10.38 9.49 10.41 11.29 8.91 9.15
Net Margin 35.2% 39.1% 39.0% 39.0% 50.4% 50.4%
Gross Margin — 63.5% 63.5% 63.5% 63.5% 63.5%
D/E Ratio 13.00 10.79 13.00 13.00 12.56 12.56
Current Ratio 3.17 11.30 3.17 3.17 5.68 5.68

关键比率

ROA (TTM)
7.3%
P/S (TTM)
4.61
P/B
0.7
EPS (TTM)
$1.86
CF/Share
$1.44
3年营收增长
-7.2%
52W High
$20.49
52W Low
$13.17
$13.17 52周范围 $20.49

Як SWKH виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Micro-cap Financial Services (All) · 234 компаній

SWKH ACT ACTG AFRM AGMH

Оцінка SWKH vs аналоги Financial Services

P/E
9.2
▼ 21% 低于 同行 (11.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
4.6
▲ 53% 高于 同行 (3.0)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
0.7
▼ 49% 低于 同行 (1.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
0.0%
▼ 100% 低于 同行 (6.0%)
vs 同行
vs 行业
低股息

Прибутковість SWKH vs аналоги Financial Services

ROE
8.4%
▲ 0% 高于 同行 (8.4%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
50.4%
▲ 460% 高于 同行 (9.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
63.5%
▲ 16% 高于 同行 (54.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
7.3%
▲ 248% 高于 同行 (2.1%)
vs 同行
vs 行业
顶级

Фінансове здоровʼя SWKH vs аналоги Financial Services

D/E ratio
12.6
▼ 85% 低于 同行 (86.3)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
5.7
▲ 366% 高于 同行 (1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.3
▼ 60% 低于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів SWKH

SWKH 同行中位数 行业

SWKH прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

SWKH vs аналоги: ключові метрики

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