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Transcat, Inc. - Common Stock

Industrials · Trading Companies & Distributors 网站 · IPO 七月 1965
$76.20
▲ +$1.69 (+2.27%)
成交量 103K
11
质量评分
ok
深度检查
2/5 ok
市值
$529.2M
P/E
46.6
ROE
3.9%
利润率
3.8%
D/E
37.87
Beta
0.80
52W
$50–$111

华尔街共识

10 位分析师 · 四月 2026
2
强烈买入
6
买入
2
持有
0
卖出
0
强烈卖出
80.0%
买入评级

价格走势图

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Karat Packaging Inc
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$453.6M
TITN
Titan Machinery Inc
$351.5M
HDSN
Hudson Technologies Inc
P/E 13.0
$294.6M
FAST
Fastenal Co
P/E 37.6
$46.1B

收益

超越率: 50.0%
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
十二月 2025 $0.34 $0.26 $-0.08
九月 2025 $0.52 $0.44 $-0.08
六月 2025 $0.40 $0.59 +$0.19
三月 2025 $0.38 $0.39 +$0.01

基本面趋势

指标 2025-06-28 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 4.7% 5.3% 4.7% 4.7% 3.9% 3.9%
P/E (TTM) 59.92 53.87 49.97 50.65 45.54 46.62
Net Margin 4.3% 5.2% 4.6% 4.6% 3.8% 3.8%
Gross Margin 33.8% 32.1% 32.1% 32.1% 32.5% 32.5%
D/E Ratio 11.76 11.40 11.76 11.76 37.87 37.87
Current Ratio 2.92 2.29 2.92 2.92 2.43 2.43

关键比率

ROA (TTM)
2.8%
P/S (TTM)
1.75
P/B
2.4
EPS (TTM)
$1.22
CF/Share
$2.62
3年营收增长
+10.8%
52W High
$111.29
52W Low
$50.23
$50.23 52周范围 $111.29

Як TRNS виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?

Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній

TRNS DSGR DXPE FAST FTAI

Оцінка TRNS vs аналоги Trading Companies & Distributors

P/E
46.6
▲ 136% 高于 同行 (19.7)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
1.8
▲ 14% 高于 同行 (1.5)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
2.4
▼ 13% 低于 同行 (2.8)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 低于 同行 (2.2%)
vs 同行
vs 行业
持平

Прибутковість TRNS vs аналоги Trading Companies & Distributors

ROE
3.9%
▼ 75% 低于 同行 (15.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
3.8%
▼ 33% 低于 同行 (5.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
32.5%
▼ 16% 低于 同行 (38.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
2.8%
▼ 55% 低于 同行 (6.1%)
vs 同行
vs 行业
弱

Фінансове здоровʼя TRNS vs аналоги Trading Companies & Distributors

D/E ratio
37.9
▼ 67% 低于 同行 (114.4)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
2.4
▼ 2% 低于 同行 (2.5)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
0.8
▼ 14% 低于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів TRNS

TRNS 同行中位数 行业

TRNS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

TRNS vs аналоги: ключові метрики

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