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Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares

Financial Services · Financial Services 网站 · IPO 一月 2021
$10.57
▼ $-0.07 (-0.66%)
成交量 31K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5 ok
市值
$824.7M
P/E
25.9
ROE
9.2%
利润率
18.1%
D/E
46.88
Beta
0.09
股息收益率
4.60%
52W
$9–$13

华尔街共识

12 位分析师 · 四月 2026
2
强烈买入
9
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
91.7%
买入评级

价格走势图

收益

超越率: 75.0%
下次报告 五月 11, 2026
EPS 预估: $1.31
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
三月 2026 $1.31 — —
十二月 2025 $1.26 $1.20 $-0.06
九月 2025 $1.05 $1.16 +$0.11
六月 2025 $1.14 $1.20 +$0.06

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 9.5% 7.9% 9.5% 9.5% 9.5% 9.2%
P/E (TTM) 19.83 26.51 21.34 23.44 25.18 25.87
Net Margin 28.0% 17.7% 20.0% 20.0% 20.0% 18.1%
Gross Margin — — — — — —
D/E Ratio 47.27 49.83 47.27 47.27 47.27 46.88
Current Ratio 7.84 8.31 7.84 7.84 7.84 6.68

关键比率

ROA (TTM)
5.0%
P/S (TTM)
4.69
P/B
1.5
EPS (TTM)
$2.65
CF/Share
$0.83
3年营收增长
+8.9%
52W High
$13.37
52W Low
$8.66
$8.66 52周范围 $13.37

Як VINP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

VINP ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка VINP vs аналоги Financial Services

P/E
25.9
▲ 110% 高于 同行 (12.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
4.7
▲ 44% 高于 同行 (3.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.5
▼ 7% 低于 同行 (1.6)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
4.6%
▲ 3% 高于 同行 (4.5%)
vs 同行
vs 行业
低股息

Прибутковість VINP vs аналоги Financial Services

ROE
9.2%
▼ 25% 低于 同行 (12.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
18.1%
▼ 4% 低于 同行 (18.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
—
▼ 0% 低于 同行 (65.1%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
5.0%
▲ 75% 高于 同行 (2.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均

Фінансове здоровʼя VINP vs аналоги Financial Services

D/E ratio
46.9
▼ 55% 低于 同行 (103.6)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
6.7
▲ 481% 高于 同行 (1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.1
▼ 90% 低于 同行 (1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів VINP

VINP 同行中位数 行业

VINP прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

VINP vs аналоги: ключові метрики

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