3 无脑的能源股现在值得买入

关键点

企业转移合作伙伴可能产生稳定的两位数回报。

菱形能源公司以股东友好的资本回报政策，使其成为勘探和生产股票中的首选。

海洋钻探公司与竞争对手瓦拉里斯的即将到来的合并可能会起到作用，但如果近海钻井领域持续复苏，真正的回报可能会到来。

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能源股仍然是投资者关注的焦点。有趣的是，引发人们对该行业兴趣的不仅仅是最近的中东冲突。虽然地缘政治在推动原油和天然气价格上涨和下跌方面起着主导作用，但其他因素也在起作用，包括人工智能 (AI) 数据中心繁荣带来的电力需求增加。

有许多迹象表明投资者可能希望增加对能源股的敞口，从石油股和天然气股到更专业的品种，如管道股和合同钻探股。以下三种股票很可能产生强劲的总回报：能源转移合作伙伴 (纽约证券交易所：ET)、菱形能源 (纳斯达克：FANG) 和 海洋钻探 (纽约证券交易所：RIG)。

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能源转移合作伙伴是一家高收益公司，具有强大而稳定的增长前景

能源转移合作伙伴运营着一条 12.5 万英里的管道和能源运输网络。这使得该主有限合伙企业 (MLP) 成为美国最大的中游能源公司之一。作为一家 MLP，能源转移必须将其大部分应税收入直接分配给投资者。因此，它从其季度现金分配中提供相对较高的收益率。

目前，能源转移合作伙伴的前瞻股息收益率约为 7%。这家 MLP 在股息增长方面有着复杂的记录，在 COVID-19 大流行的早期阶段暂停了支付。然而，自那以后，能源转移一直在稳步增加其派息，过去五年平均股息增长率为 4.2%。

情况变得更好。得益于一系列新的管道项目，包括为人工智能数据中心提供天然气的项目，管理层预计该 MLP 将继续提高派息，每年在 3% 到 5% 之间。

该股票以 12.5 倍的前瞻盈利倍数合理定价，并且很可能随着股息增长而上涨。结合上述 7% 的派息，能源转移合作伙伴实现两位数年化回报的途径十分明确。

菱形能源是一家股息和回购机器

菱形能源可以说是更不寻常的石油股息股票之一。从表面上看，菱形并不是一个高收益公司。这家专注于二子河盆地的石油和天然气生产和勘探公司的股票前瞻收益率略高于 2%。然而，菱形指出，它通过股息回购计划、基本股息和可变股息，将至少 50% 的调整后自由现金流返还给公司股东。

去年，菱形通过定期股息和回购满足了这一承诺。它没有支付任何特别股息。然而，鉴于原油价格目前接近历史高位，2026 年可能会发生变化。无论以股息还是通过股票回购的形式支付，这些资本回报措施很可能提高该公司的长期收益。

股价在年初飙升了近 30%。除非油价再次飙升，否则菱形股价可能需要一段时间才能再次飙升。其他因素，如最近的内部减持以及公司最近的二级股权发行，可能会让您担心短期内的价格表现。然而，如果您对油价持乐观态度，那么菱形能源凭借其对股东友好的资本回报措施以及报告的较低生产成本，是勘探和生产股票中的一个不错的选择。

海洋钻探公司的转型才刚刚开始

过去十年对像海洋钻探公司这样的近海合同钻探公司来说尤其困难。然而，在过去一年中，股价大幅反弹，几乎翻了一番。虽然油价上涨发挥了作用，但这并不是海洋钻探公司如此大反弹的唯一原因。

近年来，市场条件对合同钻探领域变得更加有利。随着大型石油公司加码近海生产，每日钻井平台租金费率翻倍，从每天 30 万美元上涨到 60 万美元。钻井平台供应不足也为像海洋钻探公司这样的公司带来盈利的理想条件。

这还不是全部。随着海洋钻探公司的背景改善，该公司还在进一步抓住机会，与竞争对手 瓦拉里斯 (纽约证券交易所：VAL) 合并。管理层预计合并，该合并于 2 月宣布，将创造 2 亿美元的年度成本协同效应。该交易还将多元化海洋钻探公司的船队，增加其订单储备，并显着降低该公司债务与息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 的比率。

然而，真正的回报可能是在近海钻井复苏持续的情况下到来。十年前，在这一领域的“繁荣时期”，海洋钻探公司经常赚取每股 2 美元，而分析师预计该公司今年将赚取每股 0.23 美元。考虑到海洋钻探公司目前的股价 6 美元，这并不糟糕。

您现在应该买入能源转移公司的股票吗？

在您购买能源转移公司的股票之前，请考虑以下事项：

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值得注意的是 富达投资顾问 的总平均回报率为 983%——与标准普尔 500 指数相比，市场表现优于 200%。不要错过最新的前 10 名名单，该名单可与富达投资顾问一起使用，并加入由个人投资者为个人投资者建立的投资社区。

**富达投资顾问的回报截至 2026 年 4 月 25 日。 *

托马斯·尼尔没有持有上述任何股票的头寸。富达投资顾问披露政策。

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