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专家们一致认为，在没有基本面分析的情况下进行动量投资需要谨慎。MATX 指标的结构性恶化——自由现金流利润率下降 12.9 个百分点，销售额增长缓慢（年增长 4%），股本回报率下降——表明其竞争优势已经耗尽，商业模式停滞不前，这超过了任何短期积极催化剂。投资者应避免那些价格表现积极但缺乏稳健基本面改善支撑的股票。
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markets.financialcontent.com
<p>这篇文章中的股票正在发生大事。由于新产品线、建设性新闻流甚至忠实的Reddit粉丝群等积极催化剂，它们在上个月的表现都优于大盘。</p>
<p>虽然动量可以作为领先指标，但它曾让许多投资者失望，因为它并不总是与长期成功相关。考虑到这一点，这里有一只股票拥有支撑其业绩的基本面，以及两只可能会回调的股票。</p>
<h2>两只值得卖出的动量股：</h2>
<h3>Matson (MATX)</h3>
<p>一个月回报率：+4.5%</p>
<p>Matson（<a href="https://markets.financialcontent.com/stocks/quote?Symbol=NY%3AMATX">NYSE: MATX</a>）由一位瑞典孤儿创立，是一家海洋运输和物流服务提供商。</p>
<p>为什么我们对MATX持谨慎态度？</p>
<ul>
<li>过去两年的销售趋势不尽人意，其4%的年增长率低于典型的工业公司</li>
<li>过去五年的自由现金流利润率下降了12.9个百分点，这意味着随着竞争加剧，公司变得更具资本密集性</li>
<li>不断下降的资本回报率表明其历史利润中心正在老化</li>
</ul>
<p>Matson的股价为166.11美元，市盈率（P/E）为12.6倍。 <a href="https://stockstory.org/us/stocks/nyse/matx?utm_source=screener&utm_medium=cloudquote&utm_campaign=underperformScreenerCTA&partner=cloudquote&utm_article=C112bW0CZUg%3D&utm_ticker=MATX">要完全了解为什么您应该对MATX持谨慎态度，请查看我们的完整研究报告（免费）</a>。 </p>
<h3>Stellar Bancorp (STEL)</h3>
<p>一个月回报率：+14.5%</p>
<p>Stellar Bancorp（<a href="https://markets.financialcontent.com/stocks/quote?Symbol=NY%3ASTEL">NYSE: STEL</a>）是通过战略合并成立的，旨在服务不断增长的德克萨斯州商业社区，是一家德克萨斯州银行控股公司，主要为中小型企业和专业人士提供商业银行服务。</p>
<p>为什么我们避开STEL？</p>
<ul>
<li>在此周期中，产品和服务面临重大的终端市场挑战，过去两年的销售额年均下降4.2%</li>
<li>过去两年为捍卫市场份额而进行的让步有所增加，其净息差下降了35.6个基点（100个基点=1个百分点）</li>
<li>过去两年的业绩显示，每笔销售的盈利能力都在下降，其每股收益（EPS）年均下降15.1%，比收入下降得更厉害</li>
</ul>
<p>Stellar Bancorp的股价为每股37.38美元，市净率（P/B）为1.1倍。 <a href="https://stockstory.org/us/stocks/nyse/stel?utm_source=screener&utm_medium=cloudquote&utm_campaign=underperformScreenerCTA&partner=cloudquote&utm_article=C112bW0CZUg%3D&utm_ticker=MATX">如果您正在考虑将STEL纳入您的投资组合，请参阅我们的免费研究报告以了解更多信息</a>。 </p>
<h2>一只值得关注的动量股：</h2>
<h3>Amalgamated Financial (AMAL)</h3>
<p>一个月回报率：0%</p>
<p>Amalgamated Financial（NASDAQGM:AMAL）由寻求与工人价值观相符的金融机构的工会于1923年创立，是一家以价值观为导向的银行，为社会责任组织和个人提供商业银行、信托服务和投资管理服务。</p>
<p>AMAL为什么可能成为赢家？</p>
<ul>
<li>过去两年，净息差增长了18.7个基点（100个基点=1个百分点），这使得公司有了更多的可支配资金</li>
<li>股票回购放大了股东回报，其年均每股收益（EPS）增长17.9%，超过了过去五年的收入增长</li>
<li>过去五年，每股有形账面价值年均增长9.5%，表现出色，表明在此周期中其资本实力有所增强</li>
</ul>
<p>Amalgamated Financial的交易价格为每股38.27美元，市净率（P/B）为1.3倍。现在是买入的合适时机吗？ <a href="https://stockstory.org/us/stocks/nasdaq/amal?utm_source=screener&utm_medium=cloudquote&utm_campaign=EndResearchReport&partner=cloudquote&utm_article=C112bW0CZUg%3D&utm_ticker=MATX">在我们的深度研究报告中自行查看，它是免费的</a>。 </p>
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专家组裁定
专家们一致认为，在没有基本面分析的情况下进行动量投资需要谨慎。MATX 指标的结构性恶化——自由现金流利润率下降 12.9 个百分点，销售额增长缓慢（年增长 4%），股本回报率下降——表明其竞争优势已经耗尽，商业模式停滞不前，这超过了任何短期积极催化剂。投资者应避免那些价格表现积极但缺乏稳健基本面改善支撑的股票。
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