是GE Vernova是您可以做的最明智的投资吗？

要点
GE Vernova正处于日益增长的电气化需求的关键位置。
该细分市场的利润率飙升。
该公司风电业务是重要的组成部分。
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有时，最好的投资是您已经了解的投资。GE Vernova（纽约证券交易所代码：GEV）的业务正在加强，这并非秘密。全球能源需求和人工智能（AI）革命推动了该公司股价在过去一年中上涨了超过160%。
但这并不意味着现在购买股票太晚。原因如下。
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关注多年展望
这家2024年从通用电气分拆出来的全球能源公司是可持续能源领域的领导者，包括风能、太阳能和水电等可再生能源，以及有助于将能源来源整合到现有能源系统中的电网解决方案。GE Vernova提供广泛的方法，从燃气和水力涡轮机和发电机到提供先进核反应堆、燃料和核服务。
然而，在过去12个月中股价表现如此强劲之后，投资者可能会想知道为什么今天仍然有必要购买这只股票。答案是2026年及以后的前景。在其最新财报中，管理层将2026年的收入预期上调了超过7%，自由现金流上调了5亿美元。
更重要的是，该公司还提高了2028年的收入和现金流预期。它还预计盈利能力将继续增长。指导意见预计今年的EBITDA（利息、税项、折旧和摊销前收益）利润率将从低个位数上升到2028年的20%。该公司计划在未来几年内，在电力、风电和电气化三个部门实现10%到20%的年收入增长。
订单积压和利润率
公司管理层可以根据其订单簿和订单积压情况做出这些预测。例如，订单在第四季度飙升了65%，所有细分市场均实现了增长。这比2025年初的增长有所加速。总结全年，GE Vernova首席执行官Scott Strazik表示：
我们增加了我们的订单积压至1500亿美元，设备利润率更高，并且在具有巨大动量的状态下进入2026年。我们先进解决方案的平台非常适合为不断增长、周期较长的电力市场提供服务，并且有巨大的机会在未来实现更好的业绩。
关于可再生能源的真实数据
虽然不是其最大的业务部门，但GE Vernova的风电业务表明了该公司广泛的覆盖范围。在可再生能源，尤其是风能，在政治上似乎在美国不受欢迎的时期，该细分市场仍然占2025年的近25%的收入。
读者可能会惊讶于美国仍然利用了多少可再生能源，尤其是在通常被归类为非常保守的状态。例如，根据最近的《糊涂投资者》研究，佛罗里达州和德克萨斯州的电力分别来自可再生能源的10.5%和32%。
虽然风电业务在2025年看到了新订单增长最慢，甚至销售额下降，但它为投资者提供了一个可以关注潜在增长的领域。
仍然值得购买
投资者可能不愿购买在如此短的时间内大幅上涨的股票。展望未来，而不是回顾过去，在投资中可能很难做到。GE Vernova股票是分批购买的好候选者。股价较近期高点下跌了约6%，因此今天投入想要分配给股票的金额的三分之一是有道理的。
在未来几个月内保持耐心并逐步增加剩余份额，可以降低平均成本。如果股价没有提供这种机会并继续上涨，至少您已经投入了一些资金。
该股票相对昂贵，前瞻市销率约为5。这就是为什么人们可以合理地认为股价可能会有所下降的原因。然而，从长远来看，GE Vernova拥有强大的业务、庞大的订单积压以及广泛的范围，可以抵御不可避免的经济放缓。
您现在应该购买GE Vernova的股票吗？
在您购买GE Vernova的股票之前，请考虑以下事项：
Motley Fool Stock Advisor分析师团队刚刚确定了他们认为投资者现在应该购买的10只最佳股票……而GE Vernova不是其中之一。这些股票可能会在未来几年产生巨大的回报。
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Howard Smith对提到的任何股票都没有持有任何头寸。Motley Fool持有GE Vernova的头寸。Motley Fool有一项披露政策。
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