精英财富创造机器目前简直是极好的交易

Brookfield Corporation (纽交所代码：BN) 多年来一直为投资者创造财富。这家全球投资管理公司在过去 30 年的年化回报率为 19%。这绝对超过了同期标准普尔 500 指数的 11% 年化回报率。为了说明其回报率，Brookfield 将三十年前的一项 10,000 美元投资变成了今天的 180 多万美元。
这家领先的另类投资公司预计未来几年将实现强劲增长。尽管如此，其股票以巨大的折扣交易，远低于 Brookfield 估计的价值，这使得该股票目前成为极好的交易。
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强劲增长
Brookfield 建立了一家领先的全球投资公司，拥有三大核心业务：另类资产管理、财富解决方案以及运营业务，包括基础设施、可再生能源、私募股权和房地产。该公司认为其最好的增长期还在未来。几个催化剂使其在未来五年以上的时间内实现变革性增长，包括人工智能基础设施投资、人口老龄化导致对新财富产品的需求增加以及全球房地产复苏。
该公司认为人工智能基础设施是一次性的、几代人的投资机会。该公司估计，未来十年，世界需要投资超过 7 万亿美元，以建设数据中心、发电能力以及相关基础设施，以支持人工智能的采用。Brookfield 正在启动基金并进行其他投资，以抓住这一巨趋势。
人工智能投资以及 Brookfield 的其他增长动力，预计将在未来五年内推动每股收益增长 25%。这比 Brookfield 在过去五年内实现的 22% 的增长率有所加速。
极好的价格
Brookfield 估计，该公司目前价值约为每股 68 美元，基于其三大核心业务的价值。这比 2024 年的每股 56 美元上涨了 22%。
然而，其股票目前交易价格约为 40 美元。由于私人信贷市场面临的问题以及与伊朗的战争，其股价从 52 周高点下跌了约 20%。这比公司估计的价值低了超过 40%。
Brookfield 预计其强劲的盈利增长将使该公司的价值在 2030 年达到每股 140 美元，使用一个非常保守的估值倍数。这意味着 Brookfield 可能在未来五年内从当前股价上实现超过 250% 的回报。