ADVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,22%▼ -0,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,52%▲ +2,52%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8K
آخر 12 شهرًا +$4.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 64 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $1.3M 13,74 2627 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $740K 8,10 3431 EC KR
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $386K 4,23 113300 EC SG
TOKYO ELECTRON LTD · $332K 3,64 700 EC JP
JP MORGAN US GOVT CAPITAL · $321K 3,52 321267 STIV US
HANA FINANCIAL GROUP INC · $264K 2,89 3573 EC KR
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $251K 2,74 12700 EC JP
SK INC · $202K 2,21 375 EC KR
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $197K 2,16 3900 EC SG
SUMITOMO CORP · $194K 2,13 20400 EC JP
RIO TINTO LTD · $191K 2,09 1595 EC AU
TENCENT HOLDINGS LTD · $181K 1,98 3300 EC KY
ORIX CORP · $178K 1,95 4700 EC JP
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) · $172K 1,89 210000 EC CN
MARUBENI CORP · $170K 1,86 5900 EC JP
TELSTRA GROUP LTD · $166K 1,82 47211 EC AU
KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD · $149K 1,63 1045 EC KR
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $138K 1,51 3200 EC JP
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP · $127K 1,39 123000 EC CN
TOKIO MARINE HOLDINGS INC · $124K 1,36 2800 EC JP
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD · $123K 1,34 55000 EC TW
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $120K 1,31 1049 EC AU
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $117K 1,28 18000 EC CN
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD · $115K 1,26 289 EC KR
AIA GROUP LTD · $115K 1,26 12600 EC HK
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $109K 1,19 9200 EC KY
NEC CORP · $106K 1,16 4400 EC JP
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD · $102K 1,12 14300 EC BM
YUM CHINA HOLDINGS INC 98850P109 $102K 1,11 2484 EC US
KT&G CORP · $100K 1,09 910 EC KR
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $99K 1,08 4039 EC AU
WNC CORP · $98K 1,07 12000 EC TW
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD · $95K 1,04 206000 EC BM
KAJIMA CORP · $90K 0,99 2500 EC JP
HDFC BANK LTD 40415F101 $85K 0,93 3294 EC IN
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $84K 0,92 15500 EC HK
SWIRE PACIFIC LTD · $83K 0,91 8000 EC HK
POWER GRID CORP OF INDIA LTD · $83K 0,90 27299 EC IN
QUANTA COMPUTER INC · $81K 0,89 7000 EC TW
LOTTE SHOPPING CO LTD · $78K 0,86 713 EC KR
MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD · $77K 0,85 8400 EC JP
HKT TRUST AND HKT LTD · $76K 0,83 51000 EC HK
KIA CORP · $75K 0,82 841 EC KR
SONY GROUP CORP · $73K 0,80 3600 EC JP
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD · $72K 0,79 26600 EC CN
NARI TECHNOLOGY CO LTD · $71K 0,78 21100 EC CN
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $69K 0,76 1500 EC HK
PETROCHINA COMPANY LTD · $69K 0,76 64000 EC CN
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · $69K 0,75 7200 EC JP
BHARTI AIRTEL LTD · $68K 0,74 3465 EC IN

التوزيعات 11 دفعة

08
1,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,0420
25 مارس، 2026$0,0510
17 ديسمبر، 2025$0,7000
24 سبتمبر، 2025$0,2140
25 يونيو، 2025$0,2020
26 مارس، 2025$0,0470
18 ديسمبر، 2024$1,4380
25 سبتمبر، 2024$0,1600
26 يونيو، 2024$0,1820
27 مارس، 2024$0,1420
14 ديسمبر، 2023$0,1160

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $2099751 32,17% 45641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2020325 30,95% 56370 الأسهم 30 يونيو، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $1289039 19,75% 28019 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $663847 10,17% 14430 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC $230029 3,52% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82258 1,26% 1788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $78769 1,21% 1712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $29444 0,45% 640 الأسهم 30 يونيو، 2026
CVA Family Office, LLC $27562 0,42% 599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $3822 0,06% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1932 0,03% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Tr… $9.2M
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderat… $9.3M
AVXX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $9.4M
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… $9.8M
HOOX Defiance Daily Target 2x Long H… مضاعف/عكسي $9.8M
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF $9.1M
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $9.0M
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $8.9M
SOUX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $8.8M
RNTY Yieldmax Target 12 Real Estate … $8.7M