Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081866 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,54
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$45,61 – $46,64
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $9.1M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,4
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ADVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$8K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4700 | EC | JP |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
أخرى/غير معينة
84,2%
التوزيعات 11 دفعة
2,16%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,0420 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0510 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,7000 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2140 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2020 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0470 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $1,4380 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,1820 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1420 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39,56% | 45641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38,06% | 56370 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12,51% | 14430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4,33% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1,55% | 1788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1,48% | 1712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0,74% | 849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0,59% | 681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0,55% | 640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0,52% | 599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0,07% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0,04% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … مضاعف/عكسي | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF مضاعف/عكسي | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |