Global X Funds (AQWA)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000071326 · عرض على SEC EDGAR ↗
$19,39
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,13 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$15,53 – $20,91
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $23.8M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
AQWA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,19% | — |
| 3M | ▲ +1,85% | — |
| 6M | ▲ +0,74% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +15,73% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,81
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$12.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026 (جزئي)
- -$13.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.6M
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
مايو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8,18 | 15783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7,66 | 8061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7,57 | 16449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6,47 | 84949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6,19 | 20784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4,65 | 3581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4,59 | 29611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4,54 | 26949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4,20 | 20220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4,17 | 21083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4,02 | 6880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3,64 | 34904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3,49 | 14621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3,27 | 14142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2,33 | 21999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2,25 | 5450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2,18 | 4193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2,04 | 1042300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1,86 | 7423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1,78 | 5485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1,73 | 387300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1,60 | 8458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1,51 | 3575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1,22 | 698618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1,18 | 26985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1,14 | 4696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0,81 | 557040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0,76 | 175500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0,66 | 1332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0,57 | 262000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0,55 | 2509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0,47 | 58900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0,46 | 3804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0,37 | 2768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0,33 | 16092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0,32 | 120300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0,30 | 17998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0,30 | 2360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0,27 | 2136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0,25 | 7356 | US |
توزيع القطاعات
Industrials
47,5%
Utilities
8,8%
Consumer Staples
3,6%
أخرى/غير معينة
40,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1390363 | 43,21% | 71038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698665 | 21,71% | 35697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305614 | 9,50% | 15616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $257028 | 7,99% | 13048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $222803 | 6,92% | 11384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73485 | 2,28% | 3783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63922 | 1,99% | 3266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $53666 | 1,67% | 2742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32607 | 1,01% | 1666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $18496 | 0,57% | 945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14719 | 0,46% | 752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14679 | 0,46% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11137 | 0,35% | 569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10804 | 0,34% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $10217 | 0,32% | 522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $8417 | 0,26% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5949 | 0,18% | 304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5359 | 0,17% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5088 | 0,16% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4893 | 0,15% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,12% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2904 | 0,09% | 153 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0,03% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0,02% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0,02% | 28718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0,01% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,01% | 10 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |