AVIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,20%▼ -4,85%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,06%▼ -2,70%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$1.4M
آخر 12 شهرًا +$4.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 368 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $540K 5,26 1138 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $492K 4,79 3390 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $378K 3,68 2633 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $366K 3,56 331 EC US
Chevron Corp 166764100 $294K 2,86 1613 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $280K 2,72 735 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $245K 2,38 1379 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $226K 2,20 1004 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $218K 2,13 2765 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $202K 1,97 1402 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $177K 1,73 814 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $164K 1,60 1382 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $164K 1,60 1438 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $149K 1,45 2262 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $136K 1,32 1012 EC US
Newmont Corp 651639106 $133K 1,30 1212 EC US
Amgen Inc 031162100 $119K 1,16 353 EC US
SLB Ltd 806857108 $116K 1,13 2124 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $112K 1,09 1248 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $109K 1,06 278 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $106K 1,03 143 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $101K 0,99 532 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $96K 0,94 1348 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $93K 0,91 1461 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $89K 0,86 362 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $87K 0,85 1251 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $87K 0,85 652 EC US
Nucor Corp 670346105 $87K 0,84 347 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $83K 0,81 333 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $81K 0,79 1422 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $80K 0,77 312 EC US
Corteva Inc 22052L104 $78K 0,76 992 EC US
Cencora Inc 03073E105 $77K 0,75 285 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $76K 0,74 387 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $76K 0,74 952 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $74K 0,72 1656 EC US
Pfizer Inc 717081103 $72K 0,71 2768 EC US
Chubb Ltd H1467J104 $72K 0,70 232 EC CH
Phillips 66 718546104 $72K 0,70 408 EC US
TechnipFMC PLC G87110105 $70K 0,68 1026 EC GB
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $70K 0,68 156 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $66K 0,65 680 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $66K 0,64 226 EC US
Humana Inc 444859102 $64K 0,63 211 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $64K 0,62 723 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $59K 0,58 126 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $59K 0,57 262 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $59K 0,57 285 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $58K 0,57 224 EC US
ONEOK Inc 682680103 $56K 0,54 667 EC US

التوزيعات 15 دفعة

08
1,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
8 سبتمبر، 2026$0,2970
9 يونيو، 2026$0,3100
10 مارس، 2026$0,2280
16 ديسمبر، 2025$0,3370
23 سبتمبر، 2025$0,2080
24 يونيو، 2025$0,3030
25 مارس، 2025$0,3040
17 ديسمبر، 2024$0,3360
23 سبتمبر، 2024$0,2960
24 يونيو، 2024$0,2900
21 مارس، 2024$0,2130
18 ديسمبر، 2023$0,3960
20 يونيو، 2023$1,4560
23 مارس، 2023$0,2940
15 ديسمبر، 2022$0,2220

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Plancorp, LLC $1638461 56,54% 21457 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $565810 19,53% 7610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verus Financial Partners, Inc. $330638 11,41% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rialto Wealth Management, LLC $204465 7,06% 2750 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $109965 3,79% 1479 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $35317 1,22% 475 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAM GROUP, INC. $13135 0,45% 180 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $10.4M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $10.8M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $10.2M
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… $9.9M
HOOX Defiance Daily Target 2x Long H… مضاعف/عكسي $9.8M
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… $9.8M