ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC

CIK 2011651 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$175.1M
#6907 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.1%
المراكز
127
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,83%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,07%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
22,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,12% تقدير المشتريات $9064597 · المبيعات $3537519

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
53
انخفض
26
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,9%
Utilities
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
94,7%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $18167783 10,38% 110597 $2591620 صعود ×3
DFIV $13760964 7,86% 254738 $905723 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12883914 7,36% 218445 $860699 صعود ×3
BSV $12789338 7,30% 164155 $466922 صعود ×4
STIP $9301196 5,31% 91045 $661171 صعود ×3
AVUV $9264054 5,29% 74255 $1616258 صعود ×3
AVDV $7858379 4,49% 76258 $648108 صعود ×3
IEMG $7133736 4,07% 86115 $896329 هبوط ×1
DFLV $6127687 3,50% 154974 $1069210 صعود ×4
IDEV $5717566 3,27% 64235 $196718 هبوط ×1
EFV $5650635 3,23% 73816 $211957 صعود ×1
DFAT $4770575 2,72% 68249 $369217 هبوط ×2
VNQ $4543010 2,59% 47112 $630542 صعود ×3
DFUS $4119495 2,35% 50275 $555892 صعود ×3
DFAU $2709498 1,55% 52418 $353186 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2384343 1,36% 47469 $126049 صعود ×4
DFAS $2180475 1,25% 26481 $208934 هبوط ×1
SCHD $2050687 1,17% 64670 $131688 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1966182 1,12% 12799 $935611 صعود ×1
DFAX $1812563 1,04% 49201 $144075 صعود ×6
DFNM $1757205 1,00% 36355 $906 هبوط ×1
VSS $1756715 1,00% 11386 $115099 صعود ×1
DFAI $1705899 0,97% 41355 $91355 هبوط ×3
USMV $1660918 0,95% 17219 $-43705 هبوط ×3
ICSH $1621306 0,93% 32054 $160079 صعود ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1424327 0,81% 14882 $-14408 هبوط ×2
DFSD $1134545 0,65% 23760 $11533 صعود ×3
IWD $1122991 0,64% 4632 $116221 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1076386 0,61% 9772 $79244 صعود ×2
DFAC $1031546 0,59% 23254 $88306 هبوط ×1
VTEB $922579 0,53% 18240 $23262 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $877870 0,50% 2353 $122231 صعود ×3
VYM $857109 0,49% 5424 $19764 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812397 0,46% 4060 $234580 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $777754 0,44% 2688 $134973 صعود ×3
NEAR $734176 0,42% 14492 $46924 صعود ×2
DFAW $695767 0,40% 8404 $127366 صعود ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $687979 0,39% 6834 $49996 صعود ×1
DUHP $681893 0,39% 16341 $158076 صعود ×2
DFUV $662461 0,38% 12043 $79880 صعود ×2
DFCF $619980 0,35% 14688 $7326 صعود ×1
QUAL $614514 0,35% 2801 $43274 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $600798 0,34% 3167 $-3667 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $572280 0,33% 6996 $28986 هبوط ×1
DCOR $550414 0,31% 6714 $309523 صعود ×2
SUB $494553 0,28% 4645 $-16967 هبوط ×1
AVEM $483222 0,28% 5008 $394101 صعود ×2
DISV $464786 0,27% 11582 $-31054 هبوط ×1
SOXX SOXX $463300 0,26% 723 $225769
BRKB $452853 0,26% 905 $-206047 هبوط ×1
DFAR $441293 0,25% 16869 $34513 هبوط ×3
MUB $437045 0,25% 4061 $-65575 هبوط ×2
DFSV $430894 0,25% 11108 $42075 صعود ×5
VTI $426286 0,24% 1152 $58638 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $419474 0,24% 569 $91059
VPU $414017 0,24% 2115 $-10249 هبوط ×2
DFAE $400070 0,23% 9950 $63179
VGT $387410 0,22% 3241 $143638 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $383499 0,22% 1609 $111490 صعود ×3
DIHP $369335 0,21% 10823 $68400 صعود ×2
AOR $361261 0,21% 5198 $25740 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361028 0,21% 313 صعود ×1
ITA ITA $348358 0,20% 1437 $34014
FNDX $341945 0,20% 10995 $120955 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326566 0,19% 914 $-326422 هبوط ×1
DFIS $319624 0,18% 9124 $15960 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $311868 0,18% 953 $33976 صعود ×3
VB $311527 0,18% 1028 $42362
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $304651 0,17% 6314 $5701 صعود ×2
DFIC $300092 0,17% 8054 $33333 صعود ×3
VT $283007 0,16% 1803 $36051 صعود ×6
AVUS $278318 0,16% 2173 $46841 صعود ×1
XLE XLE $268206 0,15% 5050 $-41157
EFAV $266694 0,15% 3041 $-17684 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240633 0,14% 637 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $233620 0,13% 3185
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $223695 0,13% 639 صعود ×1
BIV $218902 0,13% 2854 $-1370
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $217401 0,12% 2543
VUG $210871 0,12% 2448 $32661 صعود ×1
VTEI $181241 0,10% 1795 صعود ×1
IVLU $173598 0,10% 4151 $8883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $164615 0,09% 466 $96089 صعود ×3
AOA $163480 0,09% 1675 $16587 صعود ×4
DFEV $154370 0,09% 3618 $24667 هبوط ×1
DFGR $143772 0,08% 4963 $17598 صعود ×2
IYW $137465 0,08% 545 $38591
IVV $128060 0,07% 171 $16361
AVIE $109965 0,06% 1479 $2039
DFIP $99095 0,06% 2402 $-1116
DGRO $87159 0,05% 1150 $29611 صعود ×1
REET $82631 0,05% 2992 $7390
FNDC $81289 0,05% 1674 $3682
FNDA $81144 0,05% 2132 $12003
IJR $80532 0,05% 543 $13032
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80397 0,05% 1534 $-230
SCHB $78279 0,04% 2703 $10434
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $68942 0,04% 838 $-6332 هبوط ×1
VTV $64071 0,04% 294 $6388
DGCB Dimensional Global Credit ETF $61012 0,03% 1116 $598

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ITOT $18167783 10,38% بزيادة ×3
DFIV $13760964 7,86% بزيادة ×3
VGIT $12883914 7,36% بزيادة ×3
BSV $12789338 7,30% بزيادة ×4
STIP $9301196 5,31% بزيادة ×3
AVUV $9264054 5,29% بزيادة ×3
AVDV $7858379 4,49% بزيادة ×3
DFLV $6127687 3,50% بزيادة ×4
VNQ $4543010 2,59% بزيادة ×3
DFUS $4119495 2,35% بزيادة ×3
VTIP $2384343 1,36% بزيادة ×4
DFAX $1812563 1,04% بزيادة ×6
ICSH $1621306 0,93% بزيادة ×5
DFSD $1134545 0,65% بزيادة ×3
MSFT $877870 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $361028 313 0,21%
AVGO $240633 637 0,14%
CARR $233620 3185 0,13%
KEYS $223695 639 0,13%
VXUS $217401 2543 0,12%
VTEI $181241 1795 0,10%
VYMI $24845 253 0,01%
VONE $2710 8 0,00%
IGV $91 1 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +1K +$2.6M
AVUV تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
DFLV تم الشراء أكثر +13K +$1.1M
FTNT تم الشراء أكثر +188 +$936K
DFIV تم الشراء أكثر +11K +$906K
IEMG تقليص -3K +$896K
VGIT تم الشراء أكثر +17K +$861K
STIP تم الشراء أكثر +8K +$661K
AVDV تم الشراء أكثر +4K +$648K
VNQ تم الشراء أكثر +3K +$631K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FTNT 31 ديسمبر، 2025 12642 $1062939 93,6%
CAT 30 سبتمبر، 2025 2737 $1062531 69,6%
IOT 30 سبتمبر، 2025 23376 $929897 7,9%
WFC 30 يونيو، 2026 7808 $621624 5,5%
SO 30 سبتمبر، 2025 6603 $606355 -2,2%
RTX 31 ديسمبر، 2025 3111 $520490 23,0%
VXUS 31 مارس، 2026 6738 $508315
KO 31 ديسمبر، 2025 6786 $453499 28,6%
META 30 يونيو، 2026 769 $439867 -3,2%
AVMV 30 يونيو، 2025 6990 $429466 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 5015 $371461
YUM 30 سبتمبر، 2025 2202 $326292 -3,4%
HD 30 سبتمبر، 2025 860 $315156 -14,3%
RQI 30 يونيو، 2026 25000 $301250 1,0%
WMT 30 سبتمبر، 2025 2948 $288224 13,1%
IBM 31 مارس، 2025 1225 $269292 -5,5%
XOM 30 يونيو، 2026 1457 $247136 22,8%
SIXG 31 ديسمبر، 2025 3852 $237591 لم يعد يتم تتبعه
CARR 30 سبتمبر، 2025 3042 $222644 3,1%
XOM 30 سبتمبر، 2025 1950 $210248 48,9%
CARR 31 مارس، 2025 3014 $206414 -2,9%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 6709 $169000 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 سبتمبر، 2025 1377 $101389
IEI 30 يونيو، 2025 698 $82458
IWM 30 يونيو، 2025 378 $75391 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 680 $61601
VOO 30 سبتمبر، 2025 90 $51557 لم يعد يتم تتبعه
FLOT 31 ديسمبر، 2025 880 $44968 لم يعد يتم تتبعه
HYG 30 سبتمبر، 2025 485 $39115 لم يعد يتم تتبعه
EFG 30 سبتمبر، 2025 338 $37856 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 30 سبتمبر، 2025 789 $22131 لم يعد يتم تتبعه
VBR 30 سبتمبر، 2025 78 $15282 لم يعد يتم تتبعه
VTC 30 يونيو، 2026 185 $14214
VDC 30 يونيو، 2026 56 $12577 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 يونيو، 2026 125 $10344
VOO 31 مارس، 2026 7 $4390 لم يعد يتم تتبعه
PFF 30 سبتمبر، 2025 92 $2823
AOM 31 ديسمبر، 2025 16 $761 لم يعد يتم تتبعه
VBK 30 يونيو، 2025 2 $504 لم يعد يتم تتبعه