شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $5–$9 32% of range تقييم المحللين BUY 10 analysts السعر المستهدف $22 +263% upside P/E · ROE -82.1% هامش صافي الربح -477.6%

AZ لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $6.19
ربح السهم $-0.80
الإيرادات $8M
ROE -82.1%
نطاق 52 أسبوعًا $5–$9

AZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 2
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
8 أكتوبر، 2024 1-for-2 عكسي
20 أغسطس، 2021 1-for-3 عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$8M
2019-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.80
2021-12-31 → 2024-12-31
التدفق النقدي الحر$-23M
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-477.6%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد

لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 2.8%
التقرير القادم نوفمبر 11, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 12, 2026 $-0.22 $-0.25 10.8%
31 مارس، 2026 مايو 15, 2026 $-0.25 $-0.21 -16.7%
30 سبتمبر، 2025 $-0.07 — —
31 مارس، 2023 $-0.15 $-0.22 32.9%
31 ديسمبر، 2022 $-0.34 $-0.17 -103.6%
31 مارس، 2022 $-0.11 $-1.25 90.9%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 16
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue $8M$5M$9M$9M$3M$1M
Cost of Revenue $7M$3M$8M$8M$2M$853.0K
Gross Profit $1M$2M$1M$2M$656.0K$215.0K
R&D Expense $10M$4M$4M$4M$3M$418.0K
SG&A Expense $24M$8M$13M$14M$6M$2M
Operating Income $-36M$-13M$-18M$-17M$-9M$-3M
Interest Expense $1M$336.0K$256.0K$1M$91.0K$107.0K
Interest Income $618.0K$158.0K$85.0K··$75.0K
Pretax Income $-38M$-19M$-18M$-18M$-40M$-6M
Income Tax ····$142.0K$17.0K
Net Income $-38M$-17M$-16M$-17M$-39M$-6M
EPS (Basic) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
EPS (Diluted) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
Shares (Basic) 36,958,60621,369,52713,899,21211,072,71123,340,62116,758,323
Shares (Diluted) 36,958,60621,369,52713,899,21211,072,711··
EBITDA $-36M$-14M$-17M$-16M$-9M·
الميزانية العمومية 13
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $14M$14M$2M$3M$8M$5M
Receivables $3M$581.0K$660.0K$3M$434.0K$353.0K
Inventory $4M$796.0K$250.0K$375.0K$1M$19.0K
Current Assets $79M$17M$5M$7M$11M$6M
PP&E (Net) $4M$2M$2M$2M$1M$456.0K
Goodwill ···$1M··
Intangibles $637.0K·$2M$2M$2M$2M
Total Assets $85M$19M$9M$13M$14M$9M
Accounts Payable $2M$918.0K$3M$956.0K$1M$376.0K
Current Liabilities $7M$12M$6M$6M$2M$1M
Total Liabilities $9M$12M$11M$10M$3M$11M
Retained Earnings $-138M$-100M$-83M$-67M$-51M$-12M
Stockholders' Equity $78M$14M$2M$5M$12M$-2M
التدفق النقدي 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
D&A $494.0K$395.0K$414.0K$420.0K$321.0K$213.0K
Other Non-cash $14M$5M$4M$8M$31M·
Operating Cash Flow $-23M$-12M$-11M$-9M$-9M$-1M
CapEx $452.0K$140.0K$174.0K$727.0K$412.0K$227.0K
Investing Cash Flow $-57M$-269.0K$-320.0K$-2M$-280.0K$-425.0K
Financing Cash Flow $81M$23M$11M$6M$12M$7M
Free Cash Flow $-23M$-12M$-12M$-10M$-10M·
Levered FCF ····$-10M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Gross Margin 13.9%27.7%17.5%19.6%24.4%·
Operating Margin -461.4%-204.2%-158.8%-178.6%-341.2%·
Net Margin -477.6%-237.2%-141.2%-196.2%-1500.6%·
Pretax Margin -487.1%-268.8%-158.7%-196.2%-1495.3%·
EBITDA Margin -455.2%-196.5%-153.6%-174.1%-329.3%·
ROA -72.5%-124.1%-151.4%-136.8%-350.6%·
ROE -82.1%-207.3%-413.1%-218.4%-893.2%·
ROIC ····-79.8%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Current Ratio 11.41.50.81.14.6·
Quick Ratio 2.41.20.50.83.8·
Interest Coverage -29.9-37.0-59.8-12.0-100.7·
الكفاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.20.51.10.70.2·
Inventory Turnover 2.99.930.09.93.5·
Receivables Turnover 4.511.57.06.26.8·
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue / Share $0.21$0.34····
Cash Flow / Share $-0.62$-0.55····
EPS (TTM) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue TTM $8M$5M$9M$9M$3M·
Net Income TTM $-38M$-17M$-16M$-17M$-39M·
P/E ·-8.3-3.0-2.1-16.1·
Earnings Yield ·-12.1%-33.6%-47.2%-6.2%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $8M $5M $9M $9M $3M
هامش الربح الإجمالي % 13.9% 27.7% 17.5% 19.6% 24.4%
هامش الربح التشغيلي % -461.4% -204.2% -158.8% -178.6% -341.2%
صافي الدخل $-38M $-17M $-16M $-17M $-39M
EPS المخفف · $-0.80 $-1.15 $-1.50 $-1.68

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار · $120.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 62
القيمة المحتفظ بها $120.0M
مراكز جديدة 5
المراكز الخارجة 9
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
5 (-13 مقابل الربع السابق) 9 (-1 مقابل الربع السابق) 24 (+3 مقابل الربع السابق) 15 (+1 مقابل الربع السابق) +2.6M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Luxor Capital Group, LP $20664189 3550548 17,22% الأسهم
Shay Capital LLC $14474340 2487000 12,06% الأسهم
WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC $10655687 1830874 8,88% الأسهم
Diametric Capital, LP $9717718 1669711 8,10% الأسهم
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. $8762580 1505598 7,30% الأسهم
CenterBook Partners LP $6207746 1066623 5,17% الأسهم
IHT Wealth Management, LLC $3887839 668013 3,24% الأسهم
J. Goldman & Co LP $3773962 648447 3,14% الأسهم
Cable Car Capital, LP $3492000 600000 2,91% الأسهم
CASPIAN CAPITAL LP $3017530 518476 2,51% الأسهم
Nishkama Capital, LLC $3008515 516927 2,51% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2864022 492100 2,39% عقد خيار البيع
Mountain Hill Investment Partners Corp. $2431238 417738 2,03% الأسهم
Fortitude Advisory Group L.L.C. $2328000 400000 1,94% الأسهم
CIBC Private Wealth Group LLC $2308966 288982 1,92% الأسهم
T3 Companies, LLC $1943455 333927 1,62% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1869355 321195 1,56% الأسهم
CIBC Bancorp USA Inc. $1769571 304050 1,47% الأسهم
UBS Group AG $1733400 297835 1,44% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $1616133 277686 1,35% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $1434630 246500 1,20% عقد خيار البيع
MARSHALL WACE, LLP $1424341 244732 1,19% الأسهم
GROUP ONE TRADING LLC $1171857 201350 0,98% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $820160 140921 0,68% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $786282 135100 0,66% عقد خيار الشراء
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $719969 123706 0,60% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $699564 120200 0,58% عقد خيار البيع
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $638821 109763 0,53% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $535440 92000 0,45% عقد خيار الشراء
SIMPLEX TRADING, LLC $503074 86439 0,42% الأسهم
BlackDiamond Wealth Management, LLC $461900 71391 0,38% الأسهم
Cresset Asset Management, LLC $416712 71600 0,35% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $359094 61700 0,30% الأسهم
Persistent Asset Partners Ltd $331362 56935 0,28% الأسهم
WOLVERINE TRADING, LLC $306075 38500 0,26% عقد خيار الشراء
Curated Wealth Partners LLC $290994 49999 0,24% الأسهم
XTX Topco Ltd $263669 45304 0,22% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $258990 44500 0,22% عقد خيار الشراء
WOLVERINE TRADING, LLC $244065 30700 0,20% عقد خيار البيع
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $194912 33490 0,16% الأسهم
MORGAN STANLEY $192636 33099 0,16% الأسهم
Kestra Advisory Services, LLC $184494 31700 0,15% الأسهم
WOLVERINE TRADING, LLC $170265 21417 0,14% الأسهم
Atom Investors LP $167837 28838 0,14% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $126491 21734 0,11% الأسهم
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $119281 20495 0,10% الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC $117817 14746 0,10% الأسهم
IMC-Chicago, LLC $95937 16484 0,08% الأسهم
Savant Capital, LLC $90938 15625 0,08% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $79036 13580 0,07% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 62 →

AZ توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 10 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $22.50 +263,5%
3 30,0% شراء قوي
6 60,0% شراء
1 10,0% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $22.50 +263,5%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $6.19
منخفض$15.00 المتوسط$22.50 مرتفع$30.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
AZ · · · -477.6% -82.1% 13.9%
HOVR · · · · · ·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
“الناس ما زالوا يريدون الاستمتاع” – أنيت زيبيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة تومز، تستطلع موجة GLP-1 بينما تواجه صناعة الحلويات تقلبات الكاكاو. Yahoo Finance · 4 أشهر، 1 أسبوع مضى هيجسيث: السيناتور مارك كيلي كشف معلومات سرية عن مخزونات الذخائر الأمريكية ZeroHedge · 4 أشهر، 3 أسابيع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ إبريل 1, 2026