GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $530.0M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -17.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,10%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 57,08% تقدير المشتريات $334623513 · المبيعات $487708972
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 5
- انخفض
- 5
- مغلق
- 2
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 56,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +44.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 69,2%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294560000 | 55,58% | 400000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24798988 | 4,68% | 64537 | $4196841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24355275 | 4,60% | 90028 | $2298415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23356871 | 4,41% | 970776 | $11948817 | صعود ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18759150 | 3,54% | 1506759 | $3407606 | هبوط ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16070890 | 3,03% | 156119 | $2952778 | هبوط ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14629747 | 2,76% | 170490 | $-385270 | هبوط ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12064968 | 2,28% | 516701 | $-1489198 | هبوط ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11687679 | 2,21% | 234504 | $-189682 | صعود ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11023434 | 2,08% | 633895 | $3982757 | صعود ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10990214 | 2,07% | 269368 | $4800536 | صعود ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10041781 | 1,89% | 2164177 | $365709 | صعود ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8762580 | 1,65% | 1505598 | $-1279759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7700005 | 1,45% | 75594 | $-510259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4984000 | 0,94% | 100000 | عقد خيار الشراء | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4457500 | 0,84% | 250000 | صعود ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4448634 | 0,84% | 150546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3566000 | 0,67% | 200000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3566000 | 0,67% | 200000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 86723E104) | $3361251 | 0,63% | 149190 | صعود ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2908471 | 0,55% | 80746 | $-708310 | هبوط ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2751729 | 0,52% | 90577 | صعود ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2243700 | 0,42% | 45000 | ||||
| URNM | $2087087 | 0,39% | 39686 | $-419084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2065800 | 0,39% | 220000 | $-486200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2030000 | 0,38% | 20000 | صعود ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1130237 | 0,21% | 29704 | $218027 | |||
| UEC | $906100 | 0,17% | 85000 | $-241400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706454 | 0,13% | 1945617 | $-441460 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11023434 | 2,08% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294560000 | 400000 | 55,58% |
| GLNG | $4984000 | 100000 | 0,94% |
| NN | $4457500 | 250000 | 0,84% |
| GEO | $4448634 | 150546 | 0,84% |
| NN | $3566000 | 200000 | 0,67% |
| NN | $3566000 | 200000 | 0,67% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 86723E104) | $3361251 | 149190 | 0,63% |
| CXW | $2751729 | 90577 | 0,52% |
| KTOS | $2243700 | 45000 | 0,42% |
| SATS | $2030000 | 20000 | 0,38% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | تم الشراء أكثر | +12K | +$11.9M |
| SNDA | تم الشراء أكثر | +77K | +$4.8M |
| TLN | حركة السعر فقط | +0 | +$4.2M |
| HNRG | تم الشراء أكثر | +201K | +$4.0M |
| TBCH | تقليص | -7K | +$3.4M |
| ATEX | تقليص | -187K | +$3.0M |
| FTAI | حركة السعر فقط | +0 | +$2.3M |
| NTGR | تقليص | -104K | -$1.5M |
| AZ | حركة السعر فقط | +0 | -$1.3M |
| CLMT | تقليص | -20K | -$708K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 700000 | $455238000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 300000 | $185355000 | لم يعد يتم تتبعه |
| KTOS | 31 مارس، 2026 | 275500 | $20913205 | -17,5% |
| KBR | 30 يونيو، 2025 | 180424 | $8986919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 2624823 | $4435951 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOC | 31 مارس، 2026 | 457891 | $4130177 | -67,5% |
| DBRG | 31 مارس، 2026 | 200000 | $3068000 | 3,3% |
| BGC | 31 ديسمبر، 2025 | 269790 | $2552213 | 30,4% |
| XPOF | 31 ديسمبر، 2025 | 258587 | $2014393 | -39,1% |
| CCOI | 30 يونيو، 2026 | 100000 | $1884000 | -28,9% |
| BNED | 31 ديسمبر، 2025 | 175400 | $1745230 | 30,6% |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 7400 | $1407924 | 17,5% |
| SEAT | 31 ديسمبر، 2025 | 76130 | $1265281 | -5,1% |
| NBIS | 31 مارس، 2025 | 40000 | $1108000 | 981,7% |
| GEO | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $479000 | 55,9% |