Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$351.0M
#4721 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.0%
المراكز
241
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -24.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
74,19%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,11%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
4,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 52,07% تقدير المشتريات $212106020 · المبيعات $356584776

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
43
زيادة
73
انخفض
76
مغلق
30
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
32,5%

المحفظة الكاملة 241 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163608895 46,62% 1469849 $163580638 صعود ×1
SPY SPY $39363027 11,22% 52711 $5599302 صعود ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16426884 4,68% 226922 $3015794
IVV $9873366 2,81% 13184 $9763627 صعود ×1
GLD $8157774 2,32% 22145 $-1370998
DHLX $6860704 1,95% 530191 $5359625 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89157W863) $4138759 1,18% 156655 $-10503561 هبوط ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4123667 1,18% 18535 $4087396 صعود ×2
VGT $4083760 1,16% 34168 $1094726 صعود ×1
GCAL $3729745 1,06% 72845 $218469 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3631537 1,03% 8298 $-306362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3625520 1,03% 10145 $3121140 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3309352 0,94% 13885 $2597902 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2999415 0,85% 161868 $82554
BRKA $2995400 0,85% 4 $122840
DGRO $2308563 0,66% 30460 $170880
IWF $2181915 0,62% 17572 $308740 صعود ×1
DFAI $2061763 0,59% 49982 $980428 صعود ×1
EFA $2057863 0,59% 19810 $133718
VTV $1856009 0,53% 8516 $185461 صعود ×4
DFEM $1657016 0,47% 40773 صعود ×1
DSCO $1615665 0,46% 64806 $-6689525 هبوط ×1
VEA $1561331 0,44% 21914 $157647 صعود ×1
ITOT $1527875 0,44% 9301 $203134
IEFA $1437110 0,41% 14880 $90024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1349785 0,38% 6746 $-897184 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1321149 0,38% 1794 $282765 هبوط ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1320652 0,38% 71736 $1244262 صعود ×1
VWO $1295559 0,37% 21705 $392441 صعود ×1
VTI $1258259 0,36% 3401 $-42645 هبوط ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1252000 0,36% 100000 $12000
IAU $1247577 0,36% 16522 $-209003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1122214 0,32% 88853 $51489 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1074123 0,31% 3040 $478314 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1002922 0,29% 3466 $-5484458 هبوط ×3
IWM $973159 0,28% 3239 صعود ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937388 0,27% 17162 $878692 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909050 0,26% 2437 $-38955 هبوط ×1
SCHF $890559 0,25% 32150 $94844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773505 0,22% 1976 $150833 هبوط ×1
IWR $712557 0,20% 6459 $84548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678111 0,19% 5721 $319335 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648677 0,18% 2150 $332109 صعود ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640302 0,18% 2253 $30383 هبوط ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638793 0,18% 24060 $-18526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622910 0,18% 1903 $354342 صعود ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615110 0,18% 6314 $596142 صعود ×1
SLV $593784 0,17% 11105 $-162911
IWB $593775 0,17% 1450 $76763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586095 0,17% 910 $218403 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583246 0,17% 1544 $84315 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563294 0,16% 488 $332211 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548081 0,16% 973 $-1400021 هبوط ×1
VOE $520874 0,15% 2636 $-34918 هبوط ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510605 0,15% 2439 $92024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504637 0,14% 1987 $357973 صعود ×1
VOO $488322 0,14% 711 $-41027596 هبوط ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476647 0,14% 54103 $195852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449264 0,13% 2862 $208901 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424899 0,12% 512 $-1843 هبوط ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418122 0,12% 2806 $-118729 هبوط ×1
IGV $411777 0,12% 4545 $91576 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411404 0,12% 343 $185140 صعود ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409791 0,12% 427980 $-657477 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404360 0,12% 11000 $-226433 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401436 0,11% 5400 $386007 صعود ×1
GBIL $399138 0,11% 3985 $-54723 هبوط ×2
VBR $395639 0,11% 1629 $42010 صعود ×1
SPLV $392102 0,11% 5235 $9214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388951 0,11% 1177 $31049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385876 0,11% 3772 $89170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368251 0,10% 717 $268319 صعود ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351370 0,10% 1699 $79003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351080 0,10% 4000 $284486 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346154 0,10% 823 $-26341 هبوط ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343140 0,10% 1092 $106921 صعود ×2
PRF $342820 0,10% 6345 $41242
IVW $334886 0,10% 2435 $59463
VIG $333635 0,10% 1410 $30400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0,09% 1102 $123655 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320663 0,09% 740 $241181 صعود ×1
IJR $320350 0,09% 2160 $51840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316117 0,09% 1471 $146160 صعود ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315216 0,09% 3490 $19879 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309444 0,09% 428 صعود ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301915 0,09% 59432 $-110543
PAUG $300311 0,09% 6580 $19213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291446 0,08% 1611 $216051 صعود ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290994 0,08% 49999 $-42499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288476 0,08% 2066 صعود ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283715 0,08% 2553 $110549 صعود ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280064 0,08% 6400 $16576
IWD $278795 0,08% 1150 $33074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270728 0,08% 3557
BRKB $267208 0,08% 534 $-38522 هبوط ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265219 0,08% 2880 $223679 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260996 0,07% 279 $75660 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255412 0,07% 5997 $12713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255341 0,07% 724

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $39363027 11,22% بزيادة ×3
VTV $1856009 0,53% بزيادة ×4
ARDC $1122214 0,32% بزيادة ×3
RLI $194636 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFEM $1657016 40773 0,47%
IWM $973159 3239 0,28%
AMAT $309444 428 0,09%
CAT $299237 281 0,09%
INTC $288476 2066 0,08%
ACWX $270728 3557 0,08%
HD $255341 724 0,07%
ABNB $230677 1612 0,07%
FTNT $230276 1499 0,07%
CWST $224487 2315 0,06%
BA $219717 1015 0,06%
VIK $218447 2087 0,06%
SNDK $188719 83 0,05%
ATO $172097 999 0,05%
MRVL $148945 500 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
تقليص -470K -$10.5M
SPY تم الشراء أكثر +794 +$5.6M
DHLX تم الشراء أكثر +413K +$5.4M
TEX حركة السعر فقط +0 +$3.0M
AMZN تم الشراء أكثر +10K +$2.6M
META تقليص -2K -$1.4M
GLD حركة السعر فقط +0 -$1.4M
VGT تم الشراء أكثر +30K +$1.1M
DFAI تم الشراء أكثر +22K +$980K
NVDA تقليص -6K -$897K

13 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RWEM 30 يونيو، 2026 590803 $17185932 لم يعد يتم تتبعه
BERY 30 يونيو، 2025 59550 $4157186 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 39175 $3912799 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 8500 $1169344 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 2776 $659523 -33,9%
MLM 30 يونيو، 2026 1101 $648137 -8,6%
SBAC 30 يونيو، 2026 3558 $612367 2,9%
DT 30 سبتمبر، 2025 10590 $584673 2,2%
APH 31 ديسمبر، 2025 4700 $581626 13,7%
SSNC 30 سبتمبر، 2025 6950 $575459 -7,0%
VIG 31 مارس، 2025 2650 $519107 لم يعد يتم تتبعه
FCX 31 مارس، 2025 13608 $518193 80,7%
MDY 31 مارس، 2026 759 $457890 لم يعد يتم تتبعه
GEAR 31 مارس، 2025 23462 $451176 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 6030 $416192 -16,2%
AJG 30 يونيو، 2025 1088 $375622 -18,6%
NBIX 31 مارس، 2025 2704 $369097 40,0%
EFV 31 مارس، 2026 4639 $331271 لم يعد يتم تتبعه
VMC 31 مارس، 2026 1145 $326577 -0,2%
AZPN 31 مارس، 2025 1299 $324269 لم يعد يتم تتبعه
IUSV 31 مارس، 2025 3410 $315732
IJS 31 ديسمبر، 2025 2819 $311753 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 مارس، 2026 807 $285088 -1,4%
CWST 31 مارس، 2026 2891 $283145 17,1%
KKR 31 مارس، 2026 2181 $278034 18,3%
DXCM 30 يونيو، 2026 4376 $274812 35,2%
ADBE 31 مارس، 2025 603 $268142 -28,6%
DHR 30 يونيو، 2026 1324 $251030 12,6%
CWAN 30 سبتمبر، 2025 11297 $247743 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2025 1057 $245774 لم يعد يتم تتبعه
ADSK 30 يونيو، 2026 1016 $243230 30,4%
ACWX 31 مارس، 2025 4579 $238849
NVMI 31 ديسمبر، 2025 731 $233672 16,9%
LCII 31 مارس، 2025 2244 $232007 20,5%
PCOR 31 مارس، 2026 3134 $227967 9,9%
FN 31 ديسمبر، 2025 615 $224243 -2,6%
FDS 31 ديسمبر، 2025 772 $221170 3,4%
BKNG 30 يونيو، 2026 52 $218937 19,3%
MKL 31 مارس، 2026 101 $217115 -6,4%
SNPS 31 مارس، 2026 458 $215131 0,2%
EA 31 مارس، 2026 1045 $213525 لم يعد يتم تتبعه
FOUR 31 مارس، 2026 3380 $212837 11,9%
ADI 31 مارس، 2026 780 $211536 17,4%
PG 30 سبتمبر، 2025 1326 $211257 -6,1%
BIPC 31 مارس، 2026 4635 $210429 2,0%
ENSG 31 مارس، 2026 1205 $209911 -9,0%
SHOP 31 مارس، 2026 1284 $206685 23,1%
ING 31 ديسمبر، 2025 7917 $206476 24,4%
PINS 31 ديسمبر، 2025 6418 $206466 -9,8%
VB 31 ديسمبر، 2025 800 $203424 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 ديسمبر، 2025 746 $183963 -31,0%
SXI 30 يونيو، 2026 706 $179929 -13,7%
FN 30 يونيو، 2026 344 $179404 -21,1%
PARA 31 مارس، 2025 16591 $173542
ADBE 30 سبتمبر، 2025 444 $171774 -22,4%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 324 $166108 -19,5%
FICO 31 مارس، 2026 92 $155538 9,6%
NEM 30 يونيو، 2026 1345 $145596 35,8%
MSCI 31 مارس، 2026 241 $138269 4,9%
PM 30 سبتمبر، 2025 728 $132590 17,8%
AMD 30 يونيو، 2025 1258 $129247 228,4%
LPLA 31 مارس، 2026 329 $117509 18,8%
CCC 30 يونيو، 2026 17323 $103938 44,6%
RDDT 30 يونيو، 2026 712 $95871 -14,6%
AXP 30 سبتمبر، 2025 300 $95694 0,7%
BLK 30 سبتمبر، 2025 89 $93383 -1,2%
AJG 31 مارس، 2026 351 $90835 20,3%
INTU 30 يونيو، 2026 208 $89935 38,7%
CERT 31 مارس، 2026 10129 $89236 49,9%
MRK 30 يونيو، 2025 980 $87965 90,0%
FOUR 31 مارس، 2025 795 $82505 -40,1%
USB 30 يونيو، 2026 1500 $78015 3,6%
POOL 30 يونيو، 2025 229 $72902 -34,0%
CSCO 30 يونيو، 2025 1125 $69424 58,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 167 $67667 -1,8%
CPRT 31 مارس، 2026 1604 $62797 2,5%
MHLD 30 يونيو، 2025 110000 $62733 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 311 $61668 48,7%
ADBE 30 يونيو، 2026 252 $61256 33,6%
PANW 30 سبتمبر، 2025 296 $60573 74,7%
OLLI 31 ديسمبر، 2025 463 $59450 -29,8%
HCA 30 يونيو، 2025 143 $49414 7,1%
CAT 31 مارس، 2025 134 $48610 145,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 391 $46221 5,4%
FISV 30 سبتمبر، 2025 260 $44826 -60,2%
SITE 30 يونيو، 2026 331 $44059 -16,1%
PLD 31 مارس، 2026 330 $42128 7,1%
HON 30 يونيو، 2026 184 $41590 -1,2%
HEIA 31 مارس، 2026 161 $40641 لم يعد يتم تتبعه
FTNT 30 سبتمبر، 2025 377 $39858 80,4%
KO 30 سبتمبر، 2025 545 $38559 37,4%
CSX 31 مارس، 2026 875 $31719 23,8%
UNH 30 يونيو، 2025 57 $29854 25,8%
DIS 30 يونيو، 2026 306 $29492 12,2%
GIS 30 يونيو، 2026 788 $29329 14,4%
BCPC 30 يونيو، 2026 173 $29320 6,3%
PFE 31 ديسمبر، 2025 1112 $28334 11,7%
ECG 30 يونيو، 2026 238 $28098 -22,8%
SPOT 30 يونيو، 2026 53 $25700 17,6%
CBRE 31 مارس، 2026 152 $24440 13,6%
SAIA 30 يونيو، 2026 69 $24238 -15,3%
WM 30 يونيو، 2026 99 $22749 1,2%
SYY 30 يونيو، 2026 250 $17833 0,7%
PCG 30 يونيو، 2026 941 $16533 7,7%
DHR 31 ديسمبر، 2025 82 $16257 -6,3%
TRGP 31 ديسمبر، 2025 71 $11895 63,9%
BRO 31 مارس، 2026 142 $11317 10,4%
WRB 30 يونيو، 2025 148 $10532 -5,2%
EXR 31 مارس، 2025 60 $8976 -0,3%
LNG 30 يونيو، 2026 25 $7094 16,1%
ALIT 30 يونيو، 2026 10257 $5977 19,4%